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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 336.00 | | 971 336.00 | 971 336.00 |
BZ Autres créances | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 684.00 | | 1 005 684.00 | 1 005 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
CU Autres participations | 841 931.00 | | 841 931.00 | 841 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 646.00 | 137 681.00 | | 221 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 552.00 | 83 965.00 | | 84 552.00 |
DK Provisions réglementées | 59 155.00 | 47 324.00 | | 59 155.00 |
DL TOTAL (I) | 387 353.00 | 290 970.00 | | 387 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 061.00 | 406 703.00 | | 358 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 584.00 | 295 705.00 | | 258 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 458.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 331.00 | 709 039.00 | | 618 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 684.00 | 1 000 009.00 | | 1 005 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 685.00 | 351 165.00 | | 309 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 831.00 | -11 831.00 | | -11 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 542.00 | -5 770.00 | | -5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 370.00 | 101 587.00 | | 101 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 817.00 | 17 622.00 | | 16 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 552.00 | 83 965.00 | | 84 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 166.00 | | 101 370.00 | 965 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 200.00 | 971 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 200.00 | 971 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 166.00 | | 101 370.00 | 965 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 324.00 | 11 831.00 | | 47 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 324.00 | 11 831.00 | | 47 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 405.00 | 95 020.00 | 34 385.00 | 129 405.00 |
VC Groupe et associés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 874.00 | 49 229.00 | 203 182.00 | 357 874.00 |
VI Groupe et associés | 258 584.00 | 258 584.00 | | 258 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 511.00 | 127 126.00 | 34 385.00 | 161 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 331.00 | 309 685.00 | 203 182.00 | 618 331.00 |