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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 198.00 | | 875 198.00 | 875 198.00 |
BZ Autres créances | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 819.00 | | 926 819.00 | 926 819.00 |
CU Autres participations | 841 931.00 | | 841 931.00 | 841 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 20 000.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 2 000.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | | 221 646.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 611.00 | | | -38 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348.00 | 84 552.00 | | 87 348.00 |
DK Provisions réglementées | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
DL TOTAL (I) | 118 914.00 | 387 353.00 | | 118 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 718.00 | 358 061.00 | | 751 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 112.00 | 258 584.00 | | 35 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 1 686.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 905.00 | 618 331.00 | | 807 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 819.00 | 1 005 684.00 | | 926 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 151.00 | 309 685.00 | | 131 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 130.00 | -5 542.00 | | -4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 062.00 | 101 370.00 | | 101 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715.00 | 16 817.00 | | 13 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 348.00 | 84 552.00 | | 87 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 336.00 | | 101 062.00 | 971 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 200.00 | 875 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 200.00 | 875 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 336.00 | | 101 062.00 | 971 336.00 |