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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 166.00 | | 965 166.00 | 965 166.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 009.00 | | 1 000 009.00 | 1 000 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
CU Autres participations | 841 931.00 | | 841 931.00 | 841 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 681.00 | 56 193.00 | | 137 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 965.00 | 81 488.00 | | 83 965.00 |
DK Provisions réglementées | 47 324.00 | 35 493.00 | | 47 324.00 |
DL TOTAL (I) | 290 970.00 | 195 174.00 | | 290 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 703.00 | 454 742.00 | | 406 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 705.00 | 332 069.00 | | 295 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 440.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 039.00 | 788 251.00 | | 709 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 009.00 | 983 425.00 | | 1 000 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 165.00 | 381 759.00 | | 351 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 831.00 | -11 831.00 | | -11 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 770.00 | -6 733.00 | | -5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 587.00 | 101 064.00 | | 101 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622.00 | 19 576.00 | | 17 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 965.00 | 81 488.00 | | 83 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 779.00 | | 101 587.00 | 959 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 200.00 | 965 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 200.00 | 965 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 779.00 | | 101 587.00 | 959 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 493.00 | 11 831.00 | | 35 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 493.00 | 11 831.00 | | 35 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 235.00 | 69 432.00 | 53 803.00 | 123 235.00 |
VC Groupe et associés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 492.00 | 48 618.00 | 200 660.00 | 406 492.00 |
VI Groupe et associés | 295 705.00 | 295 705.00 | | 295 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 009.00 | 89 206.00 | 53 803.00 | 143 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 039.00 | 351 165.00 | 200 660.00 | 709 039.00 |