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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 848.00 | | 117 848.00 | 117 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 779.00 | | 959 779.00 | 959 779.00 |
BZ Autres créances | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 425.00 | | 983 425.00 | 983 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
CU Autres participations | 841 931.00 | | 841 931.00 | 841 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
DH Report à nouveau | | -24 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 488.00 | 82 524.00 | | 81 488.00 |
DK Provisions réglementées | 35 493.00 | 23 662.00 | | 35 493.00 |
DL TOTAL (I) | 195 174.00 | 101 855.00 | | 195 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 742.00 | 502 185.00 | | 454 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 069.00 | 357 541.00 | | 332 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 760.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 251.00 | 876 651.00 | | 788 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 425.00 | 978 506.00 | | 983 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 759.00 | 422 145.00 | | 381 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 831.00 | -11 831.00 | | -11 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 733.00 | -8 138.00 | | -6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 064.00 | 101 120.00 | | 101 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 576.00 | 18 595.00 | | 19 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 488.00 | 82 524.00 | | 81 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 848.00 | 44 886.00 | 72 962.00 | 117 848.00 |
VC Groupe et associés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 506.00 | 48 014.00 | 198 168.00 | 454 506.00 |
VI Groupe et associés | 332 069.00 | 332 069.00 | | 332 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 003.00 | 68 041.00 | 72 962.00 | 141 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 251.00 | 381 759.00 | 198 168.00 | 788 251.00 |