| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 21.00 | 2 451.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 39.00 | 752.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 865.00 | 61.00 | 234 803.00 | 234 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BT Marchandises | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 950.00 | 61.00 | 312 889.00 | 312 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 543.00 | | | 235 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 434.00 | | | 304 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 889.00 | | | 312 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 434.00 | | | 304 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
FD Production vendue biens | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 544.00 | 235 544.00 | | 235 544.00 |
VI Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 436.00 | 304 436.00 | | 304 436.00 |