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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 1 012.00 | 1 462.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 197.00 | 594.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 865.00 | 1 209.00 | 233 656.00 | 234 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BT Marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 022.00 | 1 007.00 | 10 015.00 | 11 022.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 356.00 | 1 007.00 | 81 349.00 | 82 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 221.00 | 2 216.00 | 315 005.00 | 317 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 509.00 | 2 955.00 | | 34 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 752.00 | 31 555.00 | | 49 752.00 |
DL TOTAL (I) | 89 761.00 | 40 009.00 | | 89 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 657.00 | 199 879.00 | | 163 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | 23 949.00 | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 617.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 386.00 | 15 345.00 | | 16 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 244.00 | 262 790.00 | | 225 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 005.00 | 302 799.00 | | 315 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 521.00 | 99 308.00 | | 98 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 3 774.00 | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 5 155.00 | | 11 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 319.00 | 226 507.00 | | 262 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 567.00 | 194 952.00 | | 212 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 752.00 | 31 555.00 | | 49 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 865.00 | | | 234 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 574.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 574.00 | | 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | 160.00 | | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 160.00 | | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 160.00 | | 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 657.00 | 36 933.00 | 126 723.00 | 163 657.00 |
VI Groupe et associés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 244.00 | 98 521.00 | 126 723.00 | 225 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |