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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 3 118.00 | 4 356.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | 1 070.00 | 3 144.00 | 4 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 288.00 | 4 188.00 | 239 100.00 | 243 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BT Marchandises | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | 1 675.00 | 12 657.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 763.00 | 1 675.00 | 135 088.00 | 136 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 050.00 | 5 863.00 | 374 187.00 | 380 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 029.00 | 84 261.00 | | 104 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 068.00 | 25 768.00 | | 38 068.00 |
DL TOTAL (I) | 147 597.00 | 115 529.00 | | 147 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 884.00 | 130 900.00 | | 139 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 745.00 | 37 299.00 | | 32 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 975.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 18 747.00 | | 32 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 091.00 | 11 137.00 | | 21 091.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 590.00 | 199 202.00 | | 226 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 187.00 | 314 731.00 | | 374 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 909.00 | 108 837.00 | | 154 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -25.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 4 596.00 | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 114.00 | 238 120.00 | | 300 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 046.00 | 212 352.00 | | 262 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 068.00 | 25 768.00 | | 38 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 2 122.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 122.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 884.00 | 68 374.00 | 71 511.00 | 139 884.00 |
VI Groupe et associés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 419.00 | 154 909.00 | 71 511.00 | 226 419.00 |