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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 517.00 | 1 957.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 118.00 | 673.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 865.00 | 635.00 | 234 230.00 | 234 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | 847.00 | 63.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 416.00 | 847.00 | 68 569.00 | 69 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 281.00 | 1 482.00 | 302 799.00 | 304 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 555.00 | 3 455.00 | | 31 555.00 |
DL TOTAL (I) | 40 009.00 | 8 455.00 | | 40 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 879.00 | 235 544.00 | | 199 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 949.00 | 25 046.00 | | 23 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 617.00 | 22 578.00 | | 23 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 21 267.00 | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 790.00 | 304 435.00 | | 262 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 799.00 | 312 889.00 | | 302 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 308.00 | 304 435.00 | | 99 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 32.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 388.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 507.00 | 128 138.00 | | 226 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 952.00 | 124 683.00 | | 194 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 555.00 | 3 455.00 | | 31 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 865.00 | | | 234 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 574.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 574.00 | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 879.00 | 36 396.00 | 150 514.00 | 199 879.00 |
VI Groupe et associés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 790.00 | 99 308.00 | 150 514.00 | 262 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |