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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 4 600.00 | 3 382.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 720.00 | 2 071.00 | 6 649.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 673.00 | 6 671.00 | 242 002.00 | 248 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
BT Marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 973.00 | 2 314.00 | 10 659.00 | 12 973.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 727.00 | 2 314.00 | 96 414.00 | 98 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 400.00 | 8 985.00 | 338 416.00 | 347 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 597.00 | 104 029.00 | | 127 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 518.00 | 38 068.00 | | 31 518.00 |
DL TOTAL (I) | 164 615.00 | 147 597.00 | | 164 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 494.00 | 139 884.00 | | 92 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 485.00 | 32 745.00 | | 41 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 32 698.00 | | 24 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 012.00 | 21 091.00 | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 800.00 | 226 590.00 | | 173 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 416.00 | 374 187.00 | | 338 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 610.00 | 154 909.00 | | 129 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
FD Production vendue biens | 249 294.00 | | 249 294.00 | 249 294.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 346.00 | | 274 346.00 | 274 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -60.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 273.00 | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 466.00 | 300 114.00 | | 277 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 948.00 | 262 046.00 | | 245 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 518.00 | 38 068.00 | | 31 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 288.00 | | 5 385.00 | 243 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | | 5 014.00 | 11 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 371.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 2 483.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 2 483.00 | | 4 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 639.00 | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 639.00 | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 639.00 | | 1 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UX Autres créances clients | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 494.00 | 48 303.00 | 44 191.00 | 92 494.00 |
VI Groupe et associés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 800.00 | 129 610.00 | 44 191.00 | 173 800.00 |