| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 825.00 | 1 423 594.00 | 14 231.00 | 1 437 825.00 |
AH Fonds commercial | 2 798 090.00 | | 2 798 090.00 | 2 798 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 884.00 | 2 475 894.00 | 250 990.00 | 2 726 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 354.00 | 1 000 048.00 | 793 306.00 | 1 793 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 906 395.00 | 4 899 536.00 | 15 006 860.00 | 19 906 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222 608.00 | 1 170 927.00 | 2 051 681.00 | 3 222 608.00 |
BN En cours de production de biens | 811 217.00 | | 811 217.00 | 811 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 303 684.00 | 760 194.00 | 543 490.00 | 1 303 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 439.00 | | 700 439.00 | 700 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 595 227.00 | 1 407 623.00 | 27 187 604.00 | 28 595 227.00 |
BZ Autres créances | 14 315 391.00 | | 14 315 391.00 | 14 315 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 735 032.00 | | 1 735 032.00 | 1 735 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 683 599.00 | 3 338 745.00 | 47 344 854.00 | 50 683 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 589 994.00 | 8 238 281.00 | 62 351 713.00 | 70 589 994.00 |
CU Autres participations | 11 140 783.00 | | 11 140 783.00 | 11 140 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 5 925 993.00 | 7 495 573.00 | | 5 925 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 620 412.00 | -1 569 580.00 | | 16 620 412.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 577.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 273 606.00 | 7 668 772.00 | | 24 273 606.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 890.00 | 3 523 807.00 | | 1 198 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 927 971.00 | 4 199 366.00 | | 1 927 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 126 861.00 | 7 723 173.00 | | 3 126 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947 287.00 | 5 425 672.00 | | 3 947 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186 972.00 | 9 329 802.00 | | 14 186 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 382 851.00 | 7 394 004.00 | | 7 382 851.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 7 700 503.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 313 672.00 | 6 330 369.00 | | 9 313 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 951 247.00 | 36 180 350.00 | | 34 951 247.00 |
ED (V) | | 196 385.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 351 713.00 | 51 768 679.00 | | 62 351 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 413.00 | | 2 301 413.00 | 2 301 413.00 |
FD Production vendue biens | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
FG Production vendue services | 41 717 108.00 | 5 465 136.00 | 47 182 244.00 | 41 717 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 024 386.00 | 5 465 136.00 | 49 489 522.00 | 44 024 386.00 |
FM Production stockée | | | -441 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415 814.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 044 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 300 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 131 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 469 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 893 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 150 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 501 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 725 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 604 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 755 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 922.00 | 31 933.00 | | 34 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 995.00 | 1 564 848.00 | | 76 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 633.00 | 1 596 782.00 | | 112 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 632.00 | 1 386 019.00 | | 1 411 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 734.00 | 313 544.00 | | 71 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 244.00 | 196 099.00 | | 201 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 609.00 | 1 895 662.00 | | 1 684 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571 976.00 | -298 880.00 | | -1 571 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 436 734.00 | -3 600 027.00 | | -3 436 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 882 454.00 | 45 243 515.00 | | 66 882 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 262 042.00 | 46 813 095.00 | | 50 262 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 620 412.00 | -1 569 580.00 | | 16 620 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 017 407.00 | | 90 572.00 | 14 017 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 642.00 | 11 150 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 613.00 | 19 906 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 971.00 | 4 520 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 799.00 | | 71 411.00 | 4 484 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315 854.00 | | | 5 315 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 390.00 | 397 801.00 | 25 657.00 | 4 527 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 044.00 | 372 553.00 | 25 657.00 | 3 129 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 723 172.00 | 1 225 252.00 | 5 821 565.00 | 7 723 172.00 |
6T Sur comptes clients | 2 448 885.00 | 284 400.00 | 1 325 662.00 | 2 448 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 091 385.00 | 345 424.00 | 4 098 065.00 | 7 091 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 830 134.00 | 1 570 676.00 | 9 935 207.00 | 14 830 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321 960.00 | 7 356 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 473.00 | 2 501 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 243.00 | 76 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186 972.00 | 14 186 972.00 | | 14 186 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 063.00 | 1 576 063.00 | | 1 576 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098 951.00 | 2 098 951.00 | | 2 098 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 313 672.00 | 9 313 672.00 | | 9 313 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | 7 366.00 | | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 236 826.00 | | | 27 236 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358 401.00 | | | 1 358 401.00 |
VB T. V. A. | 1 099 613.00 | | | 1 099 613.00 |
VC Groupe et associés | 9 137 324.00 | | | 9 137 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040 689.00 | | | 4 040 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735 032.00 | | | 1 735 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 655 110.00 | 42 777 197.00 | 1 877 913.00 | 44 655 110.00 |
VW T.V.A. | 3 617 184.00 | 3 617 184.00 | | 3 617 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 003 960.00 | 31 003 960.00 | | 31 003 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |