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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917 341.00 | 1 855 886.00 | 61 455.00 | 1 917 341.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 855.00 | | 3 839 855.00 | 3 839 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 002.00 | 3 411 925.00 | 274 078.00 | 3 686 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095 922.00 | 1 863 502.00 | 1 232 420.00 | 3 095 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 116 711.00 | | 2 116 711.00 | 2 116 711.00 |
BF Prêts | 259 260.00 | 40 099.00 | 219 161.00 | 259 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 643.00 | | 245 643.00 | 245 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 015 917.00 | 20 923 866.00 | 12 092 051.00 | 33 015 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135 758.00 | 1 906 164.00 | 1 229 594.00 | 3 135 758.00 |
BN En cours de production de biens | 2 004 889.00 | | 2 004 889.00 | 2 004 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 114.00 | 165 777.00 | 1 404 338.00 | 1 570 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792 315.00 | | 792 315.00 | 792 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 449 157.00 | 729 318.00 | 45 719 839.00 | 46 449 157.00 |
BZ Autres créances | 6 134 908.00 | | 6 134 908.00 | 6 134 908.00 |
CF Disponibilités | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 485.00 | | 233 485.00 | 233 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 490 205.00 | 2 801 258.00 | 57 688 947.00 | 60 490 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 506 673.00 | 23 725 124.00 | 69 781 549.00 | 93 506 673.00 |
CU Autres participations | 17 855 183.00 | 13 752 454.00 | 4 102 729.00 | 17 855 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | -18 306 597.00 | -9 920 657.00 | | -18 306 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012 757.00 | -8 385 939.00 | | 4 012 757.00 |
DL TOTAL (I) | -12 566 638.00 | -16 579 395.00 | | -12 566 638.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 433 223.00 | | | 433 223.00 |
DP Provisions pour risques | 476 988.00 | 211 012.00 | | 476 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 711 720.00 | 2 548 973.00 | | 2 711 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 188 708.00 | 2 759 985.00 | | 3 188 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 277.00 | 506 148.00 | | 9 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099 177.00 | 1 419 453.00 | | 4 099 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 879 236.00 | 13 977 283.00 | | 14 879 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 017 597.00 | 8 444 290.00 | | 10 017 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 121.00 | 119 592.00 | | 50 121.00 |
EA Autres dettes | 43 969 313.00 | 48 820 747.00 | | 43 969 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 697 755.00 | 5 117 728.00 | | 5 697 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 722 476.00 | 78 405 241.00 | | 78 722 476.00 |
ED (V) | 3 780.00 | 829.00 | | 3 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 781 549.00 | 64 586 659.00 | | 69 781 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 853.00 | | 108 853.00 | 108 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 565.00 | 85 446.00 | 1 357 011.00 | 1 271 565.00 |
FG Production vendue services | 50 065 181.00 | 2 376 440.00 | 52 441 621.00 | 50 065 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 445 598.00 | 2 461 887.00 | 53 907 485.00 | 51 445 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 915 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 286.00 | |
FQ Autres produits | | | -29 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 636 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 298 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 494 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 276 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 723 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 019 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -29 387.00 | | | -29 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 640.00 | 20 000.00 | | 13 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 640.00 | 51 800.00 | | 1 013 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 276.00 | 367 497.00 | | 382 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -365.00 | 749.00 | | -365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 911.00 | 386 886.00 | | 381 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 729.00 | -335 086.00 | | 631 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 330 398.00 | -4 290 858.00 | | -4 330 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 698 910.00 | 47 721 238.00 | | 56 698 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 686 153.00 | 56 107 178.00 | | 52 686 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012 757.00 | -8 385 939.00 | | 4 012 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 795 339.00 | | 1 269 842.00 | 31 795 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 132.00 | 18 360 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 043.00 | 27 221.00 | 33 015 917.00 | 22 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 5 757 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 043.00 | | 8 898 635.00 | 22 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704 536.00 | | 52 750.00 | 5 704 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 794 760.00 | | 1 125 917.00 | 7 794 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 296 043.00 | | 91 175.00 | 18 296 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703 302.00 | 428 011.00 | | 6 703 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 737.00 | 35 149.00 | | 1 820 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 565.00 | 392 861.00 | | 4 882 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 243.00 | 7 709.00 | 1 853.00 | 34 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 759 985.00 | 467 970.00 | 39 247.00 | 2 759 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 938 075.00 | 153 216.00 | 19 351.00 | 1 938 075.00 |
6T Sur comptes clients | 1 357 646.00 | 150 000.00 | 778 328.00 | 1 357 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 597 265.00 | 796 078.00 | 799 532.00 | 16 597 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 357 249.00 | 1 264 048.00 | 838 778.00 | 19 357 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 564.00 | 823 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 516 485.00 | 1 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 879 236.00 | 14 879 236.00 | | 14 879 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 278.00 | 923 278.00 | | 923 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 793.00 | 1 768 793.00 | | 1 768 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491 086.00 | 3 491 086.00 | | 3 491 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 697 755.00 | 5 697 755.00 | | 5 697 755.00 |
UP Prêts | 259 260.00 | 155.00 | 259 105.00 | 259 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 643.00 | | 245 643.00 | 245 643.00 |
UX Autres créances clients | 45 232 089.00 | 45 232 089.00 | | 45 232 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217 068.00 | | 1 217 068.00 | 1 217 068.00 |
VB T. V. A. | 1 073 645.00 | 1 073 645.00 | | 1 073 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VI Groupe et associés | 40 478 227.00 | 40 478 227.00 | | 40 478 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341 604.00 | 4 341 604.00 | | 4 341 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 321.00 | 558 321.00 | | 558 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 322 453.00 | 51 600 637.00 | 1 721 816.00 | 53 322 453.00 |
VW T.V.A. | 7 154 108.00 | 7 154 108.00 | | 7 154 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 623 300.00 | 74 623 300.00 | | 74 623 300.00 |