| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 825.00 | 1 427 259.00 | 10 566.00 | 1 437 825.00 |
AH Fonds commercial | 2 798 090.00 | | 2 798 090.00 | 2 798 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 091.00 | 2 670 699.00 | 390 392.00 | 3 061 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 881.00 | 1 142 380.00 | 705 501.00 | 1 847 881.00 |
BF Prêts | 50 445.00 | 10 312.00 | 40 133.00 | 50 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 362 354.00 | 7 841 649.00 | 12 520 705.00 | 20 362 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950 346.00 | 1 125 336.00 | 1 825 009.00 | 2 950 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518 302.00 | | 1 518 302.00 | 1 518 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 530.00 | 165 777.00 | 795 753.00 | 961 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 693.00 | | 679 693.00 | 679 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143 464.00 | 1 230 276.00 | 34 913 189.00 | 36 143 464.00 |
BZ Autres créances | 15 586 445.00 | | 15 586 445.00 | 15 586 445.00 |
CF Disponibilités | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047 612.00 | | 1 047 612.00 | 1 047 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 984 982.00 | 2 521 389.00 | 56 463 594.00 | 58 984 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 348 534.00 | 10 363 038.00 | 68 985 497.00 | 79 348 534.00 |
CU Autres participations | 11 144 423.00 | 2 591 000.00 | 8 553 423.00 | 11 144 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 46 404.00 | 5 925 993.00 | | 46 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 767.00 | 16 620 412.00 | | 2 045 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 373.00 | 24 273 606.00 | | 3 819 373.00 |
DP Provisions pour risques | 818 539.00 | 1 198 890.00 | | 818 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 892 620.00 | 1 927 971.00 | | 1 892 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 711 159.00 | 3 126 861.00 | | 2 711 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 119 774.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873 212.00 | 3 947 287.00 | | 1 873 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 933 332.00 | 14 186 972.00 | | 12 933 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 752 019.00 | 7 382 851.00 | | 7 752 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EA Autres dettes | 35 770 644.00 | 692.00 | | 35 770 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 117 759.00 | 9 313 672.00 | | 4 117 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 453 052.00 | 34 951 247.00 | | 62 453 052.00 |
ED (V) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 985 497.00 | 62 351 713.00 | | 68 985 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 206.00 | | 695 206.00 | 695 206.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 561 871.00 | 6 637 861.00 | 55 199 732.00 | 48 561 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 257 076.00 | 6 637 861.00 | 55 894 938.00 | 49 257 076.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087 225.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 260 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 748 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 701 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 616 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 879 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 627 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 34 922.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 500.00 | 76 995.00 | | 199 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 500.00 | 112 633.00 | | 202 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 842.00 | 1 411 632.00 | | 720 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 900.00 | 71 734.00 | | 46 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 742.00 | 1 684 609.00 | | 767 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 242.00 | -1 571 976.00 | | -565 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 860 235.00 | -3 436 734.00 | | -3 860 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 559 484.00 | 66 882 454.00 | | 58 559 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 513 717.00 | 50 262 042.00 | | 56 513 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 767.00 | 16 620 412.00 | | 2 045 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 906 395.00 | | 462 643.00 | 19 906 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 860.00 | 11 217 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 20 362 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 4 908 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235 914.00 | | | 4 235 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 238.00 | | 389 558.00 | 4 520 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150 243.00 | | 73 085.00 | 11 150 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899 536.00 | 341 626.00 | 824.00 | 4 899 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423 594.00 | 3 665.00 | | 1 423 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 942.00 | 337 960.00 | 824.00 | 3 475 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 103 120.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 126 861.00 | 993 831.00 | 1 409 532.00 | 3 126 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 931 122.00 | | 640 009.00 | 1 931 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 407 623.00 | | 177 348.00 | 1 407 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338 745.00 | 2 601 312.00 | 817 356.00 | 3 338 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 465 605.00 | 3 595 143.00 | 2 226 889.00 | 6 465 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967 695.00 | 2 027 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 627 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 933 332.00 | 12 933 332.00 | | 12 933 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 785.00 | 1 371 785.00 | | 1 371 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856 986.00 | 1 856 986.00 | | 1 856 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 117 759.00 | 4 117 759.00 | | 4 117 759.00 |
UP Prêts | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 911 443.00 | | | 34 911 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232 021.00 | | | 1 232 021.00 |
VB T. V. A. | 885 450.00 | | | 885 450.00 |
VC Groupe et associés | 9 936 119.00 | | | 9 936 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 35 770 644.00 | 35 770 644.00 | | 35 770 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660 937.00 | | | 4 660 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 612.00 | | | 1 047 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 850 566.00 | 51 960 597.00 | 889 969.00 | 52 850 566.00 |
VW T.V.A. | 4 515 529.00 | 4 515 529.00 | | 4 515 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 579 840.00 | 60 579 840.00 | | 60 579 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |