| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864 591.00 | 1 789 439.00 | 75 152.00 | 1 864 591.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 945.00 | | 3 839 945.00 | 3 839 945.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532 987.00 | 3 098 278.00 | 434 709.00 | 3 532 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 192.00 | 1 431 300.00 | 709 891.00 | 2 141 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 568.00 | | 494 568.00 | 494 568.00 |
BF Prêts | 133 197.00 | 27 554.00 | 105 643.00 | 133 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 907 814.00 | 16 029 346.00 | 13 878 468.00 | 29 907 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673 055.00 | 1 948 813.00 | 724 243.00 | 2 673 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 482 035.00 | | 1 482 035.00 | 1 482 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 720 184.00 | 165 777.00 | 1 554 407.00 | 1 720 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 282.00 | | 685 282.00 | 685 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 200 336.00 | 2 021 357.00 | 40 178 979.00 | 42 200 336.00 |
BZ Autres créances | 20 314 191.00 | | 20 314 191.00 | 20 314 191.00 |
CF Disponibilités | 387 655.00 | | 387 655.00 | 387 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 172.00 | | 614 172.00 | 614 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 076 911.00 | 4 135 946.00 | 65 940 965.00 | 70 076 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 984 724.00 | 20 165 292.00 | 79 819 433.00 | 99 984 724.00 |
CU Autres participations | 17 855 183.00 | 9 682 775.00 | 8 172 408.00 | 17 855 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 92 172.00 | 46 404.00 | | 92 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 012 829.00 | 2 045 767.00 | | -10 012 829.00 |
DL TOTAL (I) | -8 193 456.00 | 3 819 373.00 | | -8 193 456.00 |
DP Provisions pour risques | 316 717.00 | 818 539.00 | | 316 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 571 817.00 | 1 892 620.00 | | 2 571 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 888 534.00 | 2 711 159.00 | | 2 888 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855 675.00 | 1 873 212.00 | | 1 855 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506 246.00 | 12 933 332.00 | | 13 506 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710 120.00 | 7 752 019.00 | | 8 710 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 5 528.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 56 541 290.00 | 35 770 644.00 | | 56 541 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 479 026.00 | 4 117 759.00 | | 4 479 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 124 355.00 | 62 453 052.00 | | 85 124 355.00 |
ED (V) | | 1 912.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 819 433.00 | 68 985 497.00 | | 79 819 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 205.00 | | 252 205.00 | 252 205.00 |
FD Production vendue biens | 275 812.00 | 48 935.00 | 324 747.00 | 275 812.00 |
FG Production vendue services | 37 526 597.00 | 9 529 983.00 | 47 056 581.00 | 37 526 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 054 614.00 | 9 578 918.00 | 47 633 532.00 | 38 054 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 494 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 823 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 279 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 085 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 633 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 080 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 593 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 141 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 678 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 448 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 882.00 | 720 842.00 | | 70 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -78.00 | 46 900.00 | | -78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 804.00 | 767 742.00 | | 70 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 804.00 | -565 242.00 | | -70 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 506 783.00 | -3 860 235.00 | | -4 506 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 857 259.00 | 58 559 484.00 | | 48 857 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 870 088.00 | 56 513 717.00 | | 58 870 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 012 829.00 | 2 045 767.00 | | -10 012 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 362 353.00 | | 9 549 100.00 | 20 362 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 18 034 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 29 907 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 168 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235 914.00 | | 1 468 621.00 | 4 235 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 971.00 | | 1 259 775.00 | 4 908 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217 468.00 | | 6 820 703.00 | 11 217 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 337.00 | 1 078 680.00 | | 5 240 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427 259.00 | 362 180.00 | | 1 427 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 078.00 | 716 500.00 | | 3 813 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 312.00 | 18 334.00 | 1 092.00 | 10 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 711 158.00 | 732 561.00 | 555 186.00 | 2 711 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 291 113.00 | 823 476.00 | | 1 291 113.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230 276.00 | 793 376.00 | 2 295.00 | 1 230 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122 700.00 | 8 726 961.00 | 3 387.00 | 5 122 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 833 859.00 | 9 459 522.00 | 558 574.00 | 7 833 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 601.00 | 557 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 141 131.00 | 1 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506 246.00 | 13 506 246.00 | | 13 506 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 145.00 | 879 145.00 | | 879 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 776.00 | 1 828 776.00 | | 1 828 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 479 026.00 | 4 479 026.00 | | 4 479 026.00 |
UP Prêts | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 151.00 | 1 481.00 | 44 670.00 | 46 151.00 |
UX Autres créances clients | 40 052 009.00 | 39 723 701.00 | 328 308.00 | 40 052 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148 327.00 | 1 234 948.00 | 913 379.00 | 2 148 327.00 |
VB T. V. A. | 916 929.00 | 916 929.00 | | 916 929.00 |
VC Groupe et associés | 12 240 813.00 | 12 240 813.00 | | 12 240 813.00 |
VI Groupe et associés | 56 541 290.00 | 56 541 290.00 | | 56 541 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044 981.00 | 260 681.00 | 5 784 300.00 | 6 044 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 655.00 | 974 655.00 | | 974 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 172.00 | 614 172.00 | | 614 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 308 048.00 | 56 104 194.00 | 7 203 854.00 | 63 308 048.00 |
VW T.V.A. | 5 976 995.00 | 5 976 995.00 | | 5 976 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 268 680.00 | 83 268 680.00 | | 83 268 680.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |