| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917 341.00 | 1 873 101.00 | 44 240.00 | 1 917 341.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 855.00 | | 3 839 855.00 | 3 839 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960 572.00 | 3 607 281.00 | 353 291.00 | 3 960 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098 428.00 | 2 099 792.00 | 998 636.00 | 3 098 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 063 471.00 | | 3 063 471.00 | 3 063 471.00 |
BF Prêts | 329 382.00 | 47 344.00 | 282 038.00 | 329 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 509.00 | | 245 509.00 | 245 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 309 741.00 | 21 709 798.00 | 12 599 942.00 | 34 309 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328 016.00 | 1 893 196.00 | 1 434 822.00 | 3 328 016.00 |
BN En cours de production de biens | 2 286 219.00 | | 2 286 219.00 | 2 286 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741 402.00 | 165 777.00 | 1 575 625.00 | 1 741 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910 124.00 | | 910 124.00 | 910 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 239 873.00 | 579 318.00 | 41 660 555.00 | 42 239 873.00 |
BZ Autres créances | 5 996 022.00 | | 5 996 022.00 | 5 996 022.00 |
CF Disponibilités | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 629 176.00 | 2 638 290.00 | 53 990 886.00 | 56 629 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 939 683.00 | 24 348 089.00 | 66 591 595.00 | 90 939 683.00 |
CU Autres participations | 17 855 183.00 | 14 082 279.00 | 3 772 904.00 | 17 855 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | -14 293 839.00 | -18 306 597.00 | | -14 293 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 014.00 | 4 012 757.00 | | 1 814 014.00 |
DL TOTAL (I) | -10 752 624.00 | -12 566 638.00 | | -10 752 624.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 139 830.00 | 233 223.00 | | 139 830.00 |
DN Avances conditionnées | 400 001.00 | 200 000.00 | | 400 001.00 |
DO TOTAL (II) | 539 830.00 | 433 223.00 | | 539 830.00 |
DP Provisions pour risques | 320 517.00 | 476 988.00 | | 320 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 775 966.00 | 2 711 720.00 | | 2 775 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096 483.00 | 3 188 708.00 | | 3 096 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022 023.00 | 4 099 177.00 | | 3 022 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113 337.00 | 14 879 236.00 | | 13 113 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082 648.00 | 10 017 597.00 | | 10 082 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 120.00 | | |
EA Autres dettes | 41 802 713.00 | 43 978 591.00 | | 41 802 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 684 944.00 | 5 697 755.00 | | 5 684 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 705 665.00 | 78 722 476.00 | | 73 705 665.00 |
ED (V) | 2 240.00 | 3 780.00 | | 2 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 591 595.00 | 69 781 549.00 | | 66 591 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 004.00 | | 2 053 004.00 | 2 053 004.00 |
FD Production vendue biens | 1 329 054.00 | 85 987.00 | 1 415 041.00 | 1 329 054.00 |
FG Production vendue services | 45 382 013.00 | 952 168.00 | 46 334 180.00 | 45 382 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 764 070.00 | 1 038 155.00 | 49 802 225.00 | 48 764 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 946 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 407.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 221 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 797 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 226 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 011 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 921 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 992.00 | |
GE Autres charges | | | 781 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 160 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 342.00 | 1 000 000.00 | | 103 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 342.00 | 1 013 640.00 | | 103 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 052.00 | 382 276.00 | | 416 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 052.00 | 381 911.00 | | 416 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 710.00 | 631 729.00 | | -312 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 396 237.00 | -4 330 398.00 | | -4 396 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 406 141.00 | 56 698 910.00 | | 51 406 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 592 127.00 | 52 686 153.00 | | 49 592 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 014.00 | 4 012 757.00 | | 1 814 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 015 917.00 | | 1 298 164.00 | 33 015 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 18 430 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 34 309 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 757 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757 196.00 | | | 5 757 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898 635.00 | | 1 223 836.00 | 8 898 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360 086.00 | | 74 328.00 | 18 360 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131 313.00 | 448 862.00 | | 7 131 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 886.00 | 17 215.00 | | 1 855 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275 427.00 | 431 647.00 | | 5 275 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 099.00 | 9 482.00 | 2 237.00 | 40 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 188 708.00 | 214 214.00 | 306 439.00 | 3 188 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 071 941.00 | | 12 968.00 | 2 071 941.00 |
6T Sur comptes clients | 729 318.00 | | 150 000.00 | 729 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 593 811.00 | 339 308.00 | 165 205.00 | 16 593 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 782 519.00 | 553 522.00 | 471 644.00 | 19 782 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 993.00 | 469 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 355 529.00 | 2 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113 337.00 | 13 113 337.00 | | 13 113 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 958.00 | 939 958.00 | | 939 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806 655.00 | 1 806 655.00 | | 1 806 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489 659.00 | 5 489 659.00 | | 5 489 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 684 944.00 | 5 684 944.00 | | 5 684 944.00 |
UP Prêts | 329 382.00 | 5 911.00 | 323 471.00 | 329 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 509.00 | 1.00 | 245 508.00 | 245 509.00 |
UX Autres créances clients | 41 022 805.00 | 41 022 805.00 | | 41 022 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217 068.00 | 1.00 | 1 217 067.00 | 1 217 068.00 |
VB T. V. A. | 1 165 107.00 | 1 165 107.00 | | 1 165 107.00 |
VI Groupe et associés | 36 313 054.00 | 36 313 054.00 | | 36 313 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407 443.00 | 332 393.00 | 4 075 050.00 | 4 407 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 834.00 | 256 834.00 | | 256 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 888 651.00 | 43 027 555.00 | 5 861 096.00 | 48 888 651.00 |
VW T.V.A. | 7 330 255.00 | 7 330 255.00 | | 7 330 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 683 642.00 | 70 683 642.00 | | 70 683 642.00 |