| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 003.00 | 10 687.00 | 317.00 | 11 003.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 669.00 | 96 234.00 | 5 435.00 | 101 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 218.00 | 247 661.00 | 75 556.00 | 323 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 236.00 | | 282 236.00 | 282 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 556.00 | 392 068.00 | 390 487.00 | 782 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 183.00 | 4 688.00 | 101 495.00 | 106 183.00 |
BN En cours de production de biens | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 670.00 | 3 104.00 | 90 565.00 | 93 670.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CF Disponibilités | 134 596.00 | | 134 596.00 | 134 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 562.00 | 7 792.00 | 409 770.00 | 417 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 118.00 | 399 861.00 | 800 258.00 | 1 200 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 873.00 | | | 296 873.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 110.00 | -110.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 411 208.00 | 387 081.00 | | 411 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 782.00 | 49 127.00 | | -10 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56.00 | 372.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 442 405.00 | 478 503.00 | | 442 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 160.00 | 24 037.00 | | 52 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | 149 092.00 | | 147 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 280.00 | 96 663.00 | | 105 280.00 |
EA Autres dettes | | 12 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 447.00 | 12 231.00 | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 853.00 | 294 026.00 | | 357 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 258.00 | 772 529.00 | | 800 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 235.00 | 280 228.00 | | 324 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
FG Production vendue services | 1 810 079.00 | | 1 810 079.00 | 1 810 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 943.00 | | 1 814 943.00 | 1 814 943.00 |
FM Production stockée | | | -30 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 366.00 | 20 779.00 | | 13 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 386.00 | 20 779.00 | | 23 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 867.00 | 180.00 | | 65 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 867.00 | 6 163.00 | | 65 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 481.00 | 14 616.00 | | -42 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 331.00 | 2 099 624.00 | | 1 827 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 113.00 | 2 050 498.00 | | 1 838 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 782.00 | 49 127.00 | | -10 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 237.00 | 5 504.00 | | 5 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 801.00 | | 67 256.00 | 790 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 501.00 | 782 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 501.00 | 462 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 088.00 | | 233.00 | 18 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 465.00 | | 55 299.00 | 482 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 247.00 | | 10 625.00 | 290 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 036.00 | 26 534.00 | 75 501.00 | 441 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 943.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 292.00 | 25 481.00 | 75 501.00 | 431 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 236.00 | 282 236.00 | | 282 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 134.00 | 18 517.00 | 33 618.00 | 52 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
VP Divers | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 213.00 | 459 213.00 | | 459 213.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 853.00 | 324 235.00 | 33 618.00 | 357 853.00 |