| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 330.00 | 769.00 | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 10 885.00 | 951.00 | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 669.00 | 98 980.00 | 2 689.00 | 101 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 293.00 | 267 289.00 | 61 003.00 | 328 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 485.00 | | 299 485.00 | 299 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 320.00 | 414 860.00 | 388 460.00 | 803 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 379.00 | | 106 379.00 | 106 379.00 |
BN En cours de production de biens | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 576.00 | 1 066.00 | 240 510.00 | 241 576.00 |
BZ Autres créances | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
CF Disponibilités | 337 483.00 | | 337 483.00 | 337 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 232.00 | 1 066.00 | 829 166.00 | 830 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 552.00 | 415 926.00 | 1 217 626.00 | 1 633 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 122.00 | | | 314 122.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 352 926.00 | 411 208.00 | | 352 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 959.00 | -10 782.00 | | 226 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 56.00 | | |
DL TOTAL (I) | 621 808.00 | 442 405.00 | | 621 808.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 631.00 | 52 160.00 | | 33 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 890.00 | 147 965.00 | | 265 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 456.00 | 105 280.00 | | 74 456.00 |
EA Autres dettes | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 520.00 | 52 447.00 | | 52 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 268.00 | 357 853.00 | | 578 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 626.00 | 800 258.00 | | 1 217 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FG Production vendue services | 2 083 112.00 | | 2 083 112.00 | 2 083 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 357.00 | | 2 084 357.00 | 2 084 357.00 |
FM Production stockée | | | -2 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 056.00 | 13 366.00 | | 90 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 056.00 | 23 386.00 | | 90 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | 65 867.00 | | 8 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | 65 867.00 | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 387.00 | -42 481.00 | | 78 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 467.00 | 1 827 331.00 | | 2 203 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 508.00 | 1 838 113.00 | | 1 976 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 959.00 | -10 782.00 | | 226 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 556.00 | | 25 115.00 | 782 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 315 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 803 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 321.00 | | 833.00 | 18 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 263.00 | | 5 075.00 | 462 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 873.00 | | 19 207.00 | 300 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 068.00 | 22 792.00 | | 392 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | 220.00 | | 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | 198.00 | | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 272.00 | 22 374.00 | | 381 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | 1 066.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | 1 066.00 | 7 792.00 | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | 18 616.00 | 7 792.00 | 7 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 616.00 | 7 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 890.00 | 265 890.00 | | 265 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 485.00 | 299 485.00 | | 299 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 618.00 | 18 179.00 | 15 439.00 | 33 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VP Divers | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 395.00 | 688 395.00 | | 688 395.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 268.00 | 562 829.00 | 15 439.00 | 578 268.00 |