| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 990.00 | 109.00 | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 785.00 | 12 148.00 | 2 637.00 | 14 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 893.00 | 103 381.00 | 11 512.00 | 114 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 220.00 | 293 457.00 | 31 763.00 | 325 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 430.00 | | 301 430.00 | 301 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 989.00 | 447 353.00 | 367 636.00 | 814 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
BN En cours de production de biens | 98 583.00 | | 98 583.00 | 98 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 867.00 | | 177 867.00 | 177 867.00 |
BZ Autres créances | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CF Disponibilités | 655 054.00 | | 655 054.00 | 655 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 702.00 | | 1 128 702.00 | 1 128 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 692.00 | 447 353.00 | 1 496 338.00 | 1 943 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 658.00 | | | 312 658.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 427 564.00 | 462 504.00 | | 427 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 101.00 | 65 061.00 | | 126 101.00 |
DL TOTAL (I) | 595 589.00 | 569 488.00 | | 595 589.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 344.00 | 30 642.00 | | 284 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 275.00 | 146 404.00 | | 237 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 160.00 | 42 349.00 | | 76 160.00 |
EA Autres dettes | 249 329.00 | 226 253.00 | | 249 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 089.00 | 80 020.00 | | 36 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 199.00 | 525 668.00 | | 883 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 338.00 | 1 112 706.00 | | 1 496 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 285.00 | 511 207.00 | | 621 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FG Production vendue services | 1 853 903.00 | | 1 853 903.00 | 1 853 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 605.00 | | 1 855 605.00 | 1 855 605.00 |
FM Production stockée | | | 80 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 303.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 115.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 31 091.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 15 225.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 629.00 | 21 646.00 | | 44 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 343.00 | 1 717 414.00 | | 1 960 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 242.00 | 1 652 353.00 | | 1 834 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 101.00 | 65 061.00 | | 126 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 343.00 | | 44 004.00 | 781 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 357.00 | 314 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 814 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 153.00 | | 2 950.00 | 19 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 139.00 | | 29 351.00 | 448 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 952.00 | | 11 703.00 | 312 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 050.00 | 19 304.00 | | 428 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | 220.00 | | 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | 626.00 | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 757.00 | 18 458.00 | | 415 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 616.00 | | 1 066.00 | 18 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 275.00 | 237 275.00 | | 237 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 330.00 | 249 330.00 | | 249 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 430.00 | 301 430.00 | | 301 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VC Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 342.00 | 22 428.00 | 261 914.00 | 284 342.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 831.00 | | | 264 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 924.00 | 547 924.00 | | 547 924.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 199.00 | 621 285.00 | 261 914.00 | 883 199.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |