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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 770.00 | 329.00 | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 11 523.00 | 313.00 | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 893.00 | 101 733.00 | 3 160.00 | 104 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 870.00 | 276 647.00 | 29 222.00 | 305 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 264.00 | | 300 264.00 | 300 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 343.00 | 428 050.00 | 353 293.00 | 781 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 389.00 | | 145 389.00 | 145 389.00 |
BN En cours de production de biens | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 771.00 | 1 066.00 | 210 705.00 | 211 771.00 |
BZ Autres créances | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CF Disponibilités | 333 594.00 | | 333 594.00 | 333 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 479.00 | 1 066.00 | 759 413.00 | 760 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 822.00 | 429 116.00 | 1 112 706.00 | 1 541 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 344.00 | | | 311 344.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 462 504.00 | 479 884.00 | | 462 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 061.00 | 82 619.00 | | 65 061.00 |
DL TOTAL (I) | 569 488.00 | 604 427.00 | | 569 488.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 642.00 | 53 410.00 | | 30 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 404.00 | 164 015.00 | | 146 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 349.00 | 41 502.00 | | 42 349.00 |
EA Autres dettes | 226 253.00 | 82 450.00 | | 226 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 020.00 | 23 928.00 | | 80 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 668.00 | 365 305.00 | | 525 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 706.00 | 987 282.00 | | 1 112 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 207.00 | 335 630.00 | | 511 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 1 687 720.00 | | 1 687 720.00 | 1 687 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 450.00 | | 1 688 450.00 | 1 688 450.00 |
FM Production stockée | | | -28 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 517.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 134.00 | 5 125.00 | | 38 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 317.00 | 5 125.00 | | 46 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 784.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 091.00 | 784.00 | | 31 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 226.00 | 4 341.00 | | 15 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | 22 707.00 | | 21 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 414.00 | 1 838 940.00 | | 1 717 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 353.00 | 1 756 321.00 | | 1 652 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 061.00 | 82 619.00 | | 65 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 199.00 | | 15 499.00 | 824 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 957.00 | 312 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 355.00 | 781 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 398.00 | 448 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 871.00 | | 4 666.00 | 492 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 076.00 | | 10 833.00 | 311 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 955.00 | 24 517.00 | 18 422.00 | 421 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | 220.00 | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 324.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 206.00 | 23 973.00 | 18 422.00 | 410 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 253.00 | 226 253.00 | | 226 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 264.00 | 300 264.00 | | 300 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 209 182.00 | 209 182.00 | | 209 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VC Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 675.00 | 16 181.00 | 13 494.00 | 29 675.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VP Divers | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 173.00 | 575 173.00 | | 575 173.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 701.00 | 511 207.00 | 13 494.00 | 524 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |