| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 550.00 | 549.00 | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 11 200.00 | 636.00 | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 669.00 | 101 516.00 | 153.00 | 101 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 826.00 | 271 313.00 | 82 512.00 | 353 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 831.00 | | 294 831.00 | 294 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 199.00 | 421 955.00 | 402 244.00 | 824 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
BN En cours de production de biens | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 448.00 | 1 066.00 | 140 382.00 | 141 448.00 |
BZ Autres créances | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
CF Disponibilités | 174 958.00 | | 174 958.00 | 174 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 104.00 | 1 066.00 | 585 039.00 | 586 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 303.00 | 423 021.00 | 987 282.00 | 1 410 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 468.00 | | | 309 468.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479 884.00 | 352 926.00 | | 479 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 619.00 | 226 959.00 | | 82 619.00 |
DL TOTAL (I) | 604 427.00 | 621 808.00 | | 604 427.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 410.00 | 33 631.00 | | 53 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 015.00 | 265 890.00 | | 164 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 502.00 | 74 456.00 | | 41 502.00 |
EA Autres dettes | 82 450.00 | 149 686.00 | | 82 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 928.00 | 52 520.00 | | 23 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 305.00 | 578 268.00 | | 365 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 282.00 | 1 217 626.00 | | 987 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 630.00 | 562 829.00 | | 335 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FG Production vendue services | 1 784 408.00 | | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 019.00 | | 1 786 019.00 | 1 786 019.00 |
FM Production stockée | | | 33 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 90 056.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 90 056.00 | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 8 669.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 11 669.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | 78 387.00 | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | 43 343.00 | | 22 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 940.00 | 2 203 467.00 | | 1 838 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 321.00 | 1 976 508.00 | | 1 756 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 619.00 | 226 959.00 | | 82 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 320.00 | | 54 243.00 | 803 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 850.00 | 311 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 363.00 | 824 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 514.00 | 492 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 338.00 | | 48 047.00 | 467 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 730.00 | | 6 196.00 | 315 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 860.00 | 29 609.00 | 22 514.00 | 414 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | 220.00 | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | 315.00 | | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 646.00 | 29 074.00 | 22 514.00 | 403 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 015.00 | 164 015.00 | | 164 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 831.00 | 294 831.00 | | 294 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 408.00 | 23 733.00 | 29 675.00 | 53 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 660.00 | 581 660.00 | | 581 660.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 305.00 | 335 630.00 | 29 675.00 | 365 305.00 |