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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 8 951.00 | 2 149.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 824.00 | 100 111.00 | 9 713.00 | 109 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 420.00 | 111 978.00 | 35 442.00 | 147 420.00 |
BT Marchandises | 674 233.00 | | 674 233.00 | 674 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 733.00 | | 293 733.00 | 293 733.00 |
BZ Autres créances | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
CF Disponibilités | 975 664.00 | | 975 664.00 | 975 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 826.00 | | 2 245 826.00 | 2 245 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 245.00 | 111 978.00 | 2 281 268.00 | 2 393 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 385.00 | 1 226 842.00 | | 1 296 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 892.00 | 69 542.00 | | 243 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 585.00 | 1 446 693.00 | | 1 690 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 351 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 254.00 | 194 390.00 | | 138 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 121.00 | 65 397.00 | | 154 121.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 8 297.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 683.00 | 619 083.00 | | 590 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 268.00 | 2 065 776.00 | | 2 281 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 414.00 | 582 358.00 | 22 055.00 | 604 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 683.00 | 590 683.00 | | 590 683.00 |