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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 648.00 | 2 687.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 533.00 | 50 315.00 | 78 217.00 | 128 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 608.00 | 50 964.00 | 92 645.00 | 143 608.00 |
BT Marchandises | 601 492.00 | | 601 492.00 | 601 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 579.00 | | 279 579.00 | 279 579.00 |
BZ Autres créances | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
CF Disponibilités | 886 792.00 | | 886 792.00 | 886 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 798.00 | | 1 964 798.00 | 1 964 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 407.00 | 50 964.00 | 2 057 443.00 | 2 108 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 277.00 | 1 296 385.00 | | 1 540 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 501.00 | 243 892.00 | | 17 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 086.00 | 1 690 585.00 | | 1 708 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 290 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 670.00 | 138 254.00 | | 147 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 483.00 | 154 121.00 | | 75 483.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 8 308.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 357.00 | 590 683.00 | | 349 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 443.00 | 2 281 268.00 | | 2 057 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 670.00 | 147 670.00 | | 147 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 730.00 | 476 514.00 | 10 216.00 | 486 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 357.00 | 349 357.00 | | 349 357.00 |