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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 1 315.00 | 2 020.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 733.00 | 58 803.00 | 70 930.00 | 129 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 013.00 | 60 118.00 | 84 895.00 | 145 013.00 |
BT Marchandises | 621 059.00 | | 621 059.00 | 621 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 632.00 | | 376 632.00 | 376 632.00 |
BZ Autres créances | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
CF Disponibilités | 841 313.00 | | 841 313.00 | 841 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 634.00 | | 1 891 634.00 | 1 891 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 648.00 | 60 118.00 | 1 976 530.00 | 2 036 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 778.00 | 1 540 277.00 | | 1 557 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 605.00 | 17 501.00 | | -77 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 481.00 | 1 708 086.00 | | 1 630 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 120 000.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 642.00 | 147 670.00 | | 223 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 560.00 | 75 483.00 | | 59 560.00 |
EA Autres dettes | 62 204.00 | 6 204.00 | | 62 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 048.00 | 349 357.00 | | 346 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 530.00 | 2 057 443.00 | | 1 976 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 219.00 | 418 798.00 | 10 421.00 | 429 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |