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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 316.00 | 19.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 733.00 | 85 466.00 | 44 266.00 | 129 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 260.00 | 88 783.00 | 56 477.00 | 145 260.00 |
BT Marchandises | 457 492.00 | | 457 492.00 | 457 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 525.00 | 7 309.00 | 307 216.00 | 314 525.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 899 987.00 | | 899 987.00 | 899 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 740.00 | 7 309.00 | 1 674 431.00 | 1 681 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 000.00 | 96 091.00 | 1 730 908.00 | 1 827 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 017.00 | 1 579 978.00 | | 1 367 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 508.00 | -212 961.00 | | -71 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 817.00 | 1 517 325.00 | | 1 445 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 1 323.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 766.00 | 98 159.00 | | 148 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 989.00 | 123 883.00 | | 125 989.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | 2 687.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 091.00 | 226 052.00 | | 285 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 908.00 | 1 743 377.00 | | 1 730 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 828.00 | 9 955.00 | | 78 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 828.00 | 9 955.00 | | 78 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 260.00 | 324 260.00 | | 324 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 928.00 | 324 260.00 | 10 667.00 | 334 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 091.00 | 285 091.00 | | 285 091.00 |