| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 1 982.00 | 1 353.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 733.00 | 67 291.00 | 62 442.00 | 129 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 260.00 | 69 273.00 | 75 987.00 | 145 260.00 |
BT Marchandises | 580 746.00 | | 580 746.00 | 580 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 559.00 | | 378 559.00 | 378 559.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 1 024 586.00 | | 1 024 586.00 | 1 024 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 376.00 | | 1 992 376.00 | 1 992 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 636.00 | 69 273.00 | 2 068 363.00 | 2 137 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 173.00 | 1 557 778.00 | | 1 480 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 805.00 | -77 605.00 | | 99 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 286.00 | 1 630 481.00 | | 1 730 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 315.00 | 642.00 | | 57 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 837.00 | 223 642.00 | | 160 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 492.00 | 59 560.00 | | 111 492.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | 62 204.00 | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 077.00 | 346 048.00 | | 338 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 363.00 | 1 976 530.00 | | 2 068 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 118.00 | 9 155.00 | | 60 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 118.00 | 9 155.00 | | 60 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 837.00 | 160 837.00 | | 160 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 044.00 | 387 044.00 | | 387 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 712.00 | 387 044.00 | 10 667.00 | 397 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 077.00 | 338 077.00 | | 338 077.00 |