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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 431.00 | 70 949.00 | 34 482.00 | 105 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 182.00 | 23 523.00 | 3 659.00 | 27 182.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 759.00 | 94 473.00 | 62 287.00 | 156 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 043.00 | 14 822.00 | 555 221.00 | 570 043.00 |
BP En cours de production de services | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 781.00 | 21 492.00 | 1 855 288.00 | 1 876 781.00 |
BZ Autres créances | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
CF Disponibilités | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 429.00 | 36 315.00 | 2 866 114.00 | 2 902 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 188.00 | 130 787.00 | 2 928 401.00 | 3 059 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 714.00 | | | 258 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
DL TOTAL (I) | 420 871.00 | | | 420 871.00 |
DP Provisions pour risques | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 268.00 | | | 2 141 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 645.00 | | | 203 645.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 406.00 | | | 2 492 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 401.00 | | | 2 928 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 182.00 | | | 2 485 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 875.00 | | 2 880.00 | 203 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 496.00 | 14 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 996.00 | 156 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 132 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 734.00 | | 1 380.00 | 159 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 141.00 | | 1 500.00 | 34 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 586.00 | 16 387.00 | 28 500.00 | 106 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 586.00 | 16 387.00 | 28 500.00 | 106 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 124.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 004.00 | 14 822.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | 16 308.00 | | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 188.00 | 31 130.00 | 1 004.00 | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | 46 254.00 | 1 004.00 | 6 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 254.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 268.00 | 2 141 268.00 | | 2 141 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 257.00 | | | 1 849 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
VC Groupe et associés | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 246.00 | 54 022.00 | 7 224.00 | 61 246.00 |
VI Groupe et associés | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 031.00 | 2 153 886.00 | 14 145.00 | 2 168 031.00 |
VW T.V.A. | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 406.00 | 2 485 182.00 | 7 224.00 | 2 492 406.00 |