| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 437.00 | 1 145.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 115.00 | 80 060.00 | 42 055.00 | 122 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 672.00 | 27 258.00 | 24 414.00 | 51 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 115.00 | 107 755.00 | 91 360.00 | 199 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 852.00 | 18 293.00 | 55 559.00 | 73 852.00 |
BP En cours de production de services | 216 199.00 | | 216 199.00 | 216 199.00 |
BT Marchandises | 987 577.00 | | 987 577.00 | 987 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 281.00 | 54 028.00 | 2 356 253.00 | 2 410 281.00 |
BZ Autres créances | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
CF Disponibilités | 251 984.00 | | 251 984.00 | 251 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 115.00 | 72 322.00 | 3 980 794.00 | 4 053 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 230.00 | 180 076.00 | 4 072 153.00 | 4 252 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 456.00 | 419 017.00 | | 569 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 122.00 | 200 439.00 | | 302 122.00 |
DL TOTAL (I) | 926 579.00 | 674 456.00 | | 926 579.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 48 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 48 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 302.00 | 375 867.00 | | 112 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 855.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 237.00 | 2 126 574.00 | | 2 471 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 896.00 | 216 764.00 | | 295 896.00 |
EA Autres dettes | 183 140.00 | 26 093.00 | | 183 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 575.00 | 2 867 278.00 | | 3 062 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 153.00 | 3 589 735.00 | | 4 072 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 556 944.00 | 175 778.00 | 7 732 722.00 | 7 556 944.00 |
FD Production vendue biens | 1 127 952.00 | 3 146.00 | 1 131 099.00 | 1 127 952.00 |
FG Production vendue services | 168 469.00 | 3 571.00 | 172 040.00 | 168 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 853 365.00 | 182 496.00 | 9 035 861.00 | 8 853 365.00 |
FM Production stockée | | | 96 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 618 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 910.00 | 2 651.00 | | 18 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 910.00 | 2 651.00 | | 26 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 525.00 | 868.00 | | 17 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 525.00 | 8 868.00 | | 52 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 615.00 | -6 217.00 | | -25 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 529.00 | 76 875.00 | | 115 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 216 643.00 | 8 058 302.00 | | 9 216 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 914 521.00 | 7 857 863.00 | | 8 914 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 122.00 | 200 439.00 | | 302 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 070.00 | 6 978.00 | | 4 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 625.00 | | 54 490.00 | 167 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 199 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 173 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 297.00 | | 54 490.00 | 142 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 604.00 | 7 151.00 | 23 000.00 | 123 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 159.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 326.00 | 6 992.00 | 23 000.00 | 123 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 35 000.00 | | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 448.00 | | 32 154.00 | 50 448.00 |
6T Sur comptes clients | 54 284.00 | | 255.00 | 54 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 731.00 | | 32 410.00 | 104 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 731.00 | 35 000.00 | 32 410.00 | 152 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 237.00 | 2 471 237.00 | | 2 471 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 140.00 | 183 140.00 | | 183 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 455.00 | 2 345 455.00 | | 2 345 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 27 500.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 248.00 | 2 523 503.00 | 13 745.00 | 2 537 248.00 |
VW T.V.A. | 180 272.00 | 180 272.00 | | 180 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 575.00 | 3 012 575.00 | 27 500.00 | 3 062 575.00 |