| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 595.00 | 987.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 747.00 | 67 534.00 | 219 213.00 | 286 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 390.00 | 28 906.00 | 19 484.00 | 48 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 151.00 | 97 035.00 | 264 116.00 | 361 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 860.00 | 155 124.00 | 276 736.00 | 431 860.00 |
BP En cours de production de services | 437 995.00 | | 437 995.00 | 437 995.00 |
BT Marchandises | 2 145 971.00 | | 2 145 971.00 | 2 145 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 234.00 | 69 257.00 | 2 779 976.00 | 2 849 234.00 |
BZ Autres créances | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CF Disponibilités | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 169.00 | 224 381.00 | 5 920 788.00 | 6 145 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 320.00 | 321 416.00 | 6 184 904.00 | 6 506 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 579.00 | 569 456.00 | | 771 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 057.00 | 302 122.00 | | 1 129 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 374.00 | 926 579.00 | | 1 993 374.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 83 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 83 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 684.00 | 112 302.00 | | 206 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 653.00 | 2 471 237.00 | | 3 116 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 851.00 | 295 896.00 | | 598 851.00 |
EA Autres dettes | 194 341.00 | 183 140.00 | | 194 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 530.00 | 3 062 575.00 | | 4 116 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 904.00 | 4 072 153.00 | | 6 184 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 625.00 | | | 3 962 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 724 518.00 | 214 516.00 | 13 939 034.00 | 13 724 518.00 |
FD Production vendue biens | 2 333 024.00 | 102 247.00 | 2 435 271.00 | 2 333 024.00 |
FG Production vendue services | 281 780.00 | 7 156.00 | 288 936.00 | 281 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 339 322.00 | 323 919.00 | 16 663 241.00 | 16 339 322.00 |
FM Production stockée | | | 221 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 911 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 817 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 391 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 362.00 | 8 000.00 | | 22 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 362.00 | 26 910.00 | | 30 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 17 525.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 52 525.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 362.00 | -25 615.00 | | 22 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 936.00 | 115 529.00 | | 405 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 942 234.00 | 9 216 643.00 | | 16 942 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 813 177.00 | 8 914 521.00 | | 15 813 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 057.00 | 302 122.00 | | 1 129 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 070.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 115.00 | | 206 332.00 | 199 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 295.00 | 361 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 295.00 | 335 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 787.00 | | 205 645.00 | 173 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | | 687.00 | 13 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 755.00 | 33 575.00 | 44 295.00 | 107 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 158.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 318.00 | 33 417.00 | 44 295.00 | 107 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 8 000.00 | 83 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 293.00 | 151 216.00 | 14 385.00 | 18 293.00 |
6T Sur comptes clients | 54 028.00 | 16 651.00 | 1 422.00 | 54 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 322.00 | 167 867.00 | 15 807.00 | 72 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 322.00 | 167 867.00 | 23 807.00 | 155 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 867.00 | 15 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 653.00 | 3 116 653.00 | | 3 116 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 460.00 | 295 460.00 | | 295 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 228.00 | 2 761 228.00 | | 2 761 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
VB T. V. A. | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VC Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 119.00 | 39 214.00 | 151 405.00 | 193 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 740.00 | | | 159 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 740.00 | 2 881 302.00 | 102 438.00 | 2 983 740.00 |
VW T.V.A. | 230 030.00 | 230 030.00 | | 230 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 530.00 | 3 962 625.00 | 151 405.00 | 4 116 530.00 |