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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 431.00 | 83 912.00 | 21 520.00 | 105 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 182.00 | 25 181.00 | 2 002.00 | 27 182.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 559.00 | 109 093.00 | 47 467.00 | 156 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 833.00 | | 756 833.00 | 756 833.00 |
BP En cours de production de services | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 132.00 | 40 233.00 | 2 015 899.00 | 2 056 132.00 |
BZ Autres créances | 254 745.00 | | 254 745.00 | 254 745.00 |
CF Disponibilités | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 761.00 | 40 233.00 | 3 202 528.00 | 3 242 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 320.00 | 149 325.00 | 3 249 995.00 | 3 399 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 871.00 | | | 345 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
DL TOTAL (I) | 420 833.00 | | | 420 833.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 126.00 | | | 400 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 891.00 | | | 2 038 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
EA Autres dettes | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 162.00 | | | 2 789 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 995.00 | | | 3 249 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 225.00 | | | 2 773 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 900.00 | | | 392 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 759.00 | | 2 225.00 | 156 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 425.00 | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 156 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 145.00 | | 2 225.00 | 14 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 473.00 | 14 620.00 | | 94 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 473.00 | 14 620.00 | | 94 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 124.00 | 40 000.00 | 15 124.00 | 15 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
6T Sur comptes clients | 21 492.00 | 18 740.00 | | 21 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 315.00 | 18 740.00 | 14 822.00 | 36 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 439.00 | 58 740.00 | 29 946.00 | 51 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 740.00 | 29 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 891.00 | 2 038 891.00 | | 2 038 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 632.00 | | | 1 983 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VB T. V. A. | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
VC Groupe et associés | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 900.00 | 392 900.00 | | 392 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 226.00 | 4 100.00 | 3 126.00 | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 250.00 | 2 338 304.00 | 13 945.00 | 2 352 250.00 |
VW T.V.A. | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 351.00 | 2 773 225.00 | 3 126.00 | 2 776 351.00 |