| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 278.00 | 1 304.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 115.00 | 96 282.00 | 18 833.00 | 115 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 182.00 | 27 044.00 | 138.00 | 27 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 625.00 | 123 604.00 | 44 020.00 | 167 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 471.00 | 50 448.00 | 586 023.00 | 636 471.00 |
BP En cours de production de services | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 431.00 | 54 284.00 | 2 234 148.00 | 2 288 431.00 |
BZ Autres créances | 215 526.00 | | 215 526.00 | 215 526.00 |
CF Disponibilités | 352 643.00 | | 352 643.00 | 352 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 446.00 | 104 731.00 | 3 545 714.00 | 3 650 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 070.00 | 228 335.00 | 3 589 735.00 | 3 818 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 017.00 | | | 419 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
DL TOTAL (I) | 674 456.00 | | | 674 456.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 867.00 | | | 375 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 575.00 | | | 2 126 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
EA Autres dettes | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 279.00 | | | 2 867 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 735.00 | | | 3 589 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 409.00 | | | 2 866 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 867.00 | | | 375 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 469.00 | | 4 155.00 | 163 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 142.00 | | 4 155.00 | 138 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 336.00 | 6 268.00 | | 117 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 158.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 216.00 | 6 110.00 | | 117 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 982.00 | 41 466.00 | | 8 982.00 |
6T Sur comptes clients | 71 967.00 | | 17 683.00 | 71 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 948.00 | 41 466.00 | 17 683.00 | 80 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 948.00 | 49 466.00 | 17 683.00 | 120 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 466.00 | 17 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 575.00 | 2 126 575.00 | | 2 126 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 166.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 621.00 | 2 224 621.00 | | 2 224 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VB T. V. A. | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 867.00 | 375 867.00 | | 375 867.00 |
VI Groupe et associés | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VP Divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 079.00 | 122 079.00 | | 122 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 056.00 | 2 538 310.00 | 13 745.00 | 2 552 056.00 |
VW T.V.A. | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 153.00 | 2 865 153.00 | | 2 865 153.00 |