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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 053.00 | 61 460.00 | 4 594.00 | 66 053.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
AP Constructions | 12 159 004.00 | 6 097 412.00 | 6 061 592.00 | 12 159 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 684.00 | 113 480.00 | 170 204.00 | 283 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659 516.00 | 3 297 923.00 | 1 361 593.00 | 4 659 516.00 |
AX Avances et acomptes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BF Prêts | 183 240.00 | 31 065.00 | 152 175.00 | 183 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 494 576.00 | 9 601 339.00 | 7 893 236.00 | 17 494 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 976.00 | | 448 976.00 | 448 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 481 483.00 | 20 900.00 | 11 460 583.00 | 11 481 483.00 |
BZ Autres créances | 3 772 867.00 | | 3 772 867.00 | 3 772 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 960 999.00 | | 2 960 999.00 | 2 960 999.00 |
CF Disponibilités | 103 332.00 | | 103 332.00 | 103 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 597.00 | | 328 597.00 | 328 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 122 777.00 | 20 900.00 | 19 101 878.00 | 19 122 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 617 353.00 | 9 622 239.00 | 26 995 114.00 | 36 617 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 097.00 | 177 712.00 | | 233 097.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 895.00 | 1 308 584.00 | | 2 060 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 746.00 | 1 107 696.00 | | 1 316 746.00 |
DL TOTAL (I) | 8 610 738.00 | 7 593 992.00 | | 8 610 738.00 |
DP Provisions pour risques | 744 218.00 | 770 813.00 | | 744 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 218.00 | 770 813.00 | | 744 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295 579.00 | 4 145 872.00 | | 3 295 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 333.00 | 221 504.00 | | 264 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 350 074.00 | 6 561 822.00 | | 8 350 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657 845.00 | 4 897 790.00 | | 5 657 845.00 |
EA Autres dettes | 72 328.00 | 34 380.00 | | 72 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 640 158.00 | 15 861 367.00 | | 17 640 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 114.00 | 24 226 172.00 | | 26 995 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 926 252.00 | 13 137 957.00 | | 15 926 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 594.00 | 451 011.00 | | 562 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 465 390.00 | | 70 465 390.00 | 70 465 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 906 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 484 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 222 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 960 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 211 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 943.00 | 153 710.00 | | 228 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 636.00 | 1 006.00 | | 19 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 598.00 | | | 202 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 177.00 | 154 716.00 | | 451 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 119.00 | 195 986.00 | | 484 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 022.00 | 599 765.00 | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 141.00 | 795 751.00 | | 491 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 964.00 | -641 035.00 | | -39 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 219.00 | 61 850.00 | | 13 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 299.00 | 341 594.00 | | 239 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 384 350.00 | 70 396 836.00 | | 71 384 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 067 604.00 | 69 289 141.00 | | 70 067 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 746.00 | 1 107 696.00 | | 1 316 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 700 398.00 | | 618 535.00 | 17 700 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 301.00 | 272 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 360.00 | 17 494 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 059.00 | 17 151 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 727.00 | | 3 900.00 | 66 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342 248.00 | | 495 204.00 | 17 342 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 423.00 | | 119 431.00 | 291 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947 819.00 | 1 274 877.00 | 652 410.00 | 8 947 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 122.00 | 1 347.00 | | 60 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887 697.00 | 1 273 530.00 | 652 410.00 | 8 887 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 240 430.00 | 70 220.00 | | 240 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 813.00 | 178 000.00 | 205 000.00 | 770 813.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 003.00 | | 176 003.00 | 176 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 946.00 | 7 022.00 | 176 003.00 | 220 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 759.00 | 185 022.00 | 381 003.00 | 991 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 333.00 | 264 333.00 | | 264 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 350 073.00 | 8 350 073.00 | | 8 350 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 222.00 | 1 348 222.00 | | 1 348 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 950.00 | 1 802 950.00 | | 1 802 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
UP Prêts | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
UX Autres créances clients | 11 456 442.00 | | | 11 456 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VB T. V. A. | 1 055 491.00 | | | 1 055 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295 579.00 | 1 583 673.00 | 1 546 906.00 | 3 295 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 763.00 | | | 957 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579 991.00 | | | 1 579 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 459.00 | 266 459.00 | | 266 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 459.00 | | | 1 162 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 597.00 | | | 328 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 882 025.00 | 15 609 471.00 | 272 554.00 | 15 882 025.00 |
VW T.V.A. | 2 240 214.00 | 2 240 214.00 | | 2 240 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 640 158.00 | 15 928 252.00 | 1 546 906.00 | 17 640 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |