| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 153.00 | 66 335.00 | 1 818.00 | 68 153.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
AP Constructions | 18 634 146.00 | 8 673 638.00 | 9 960 508.00 | 18 634 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 684.00 | 197 486.00 | 86 198.00 | 283 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936 870.00 | 3 048 908.00 | 1 887 962.00 | 4 936 870.00 |
AX Avances et acomptes | 1 391 635.00 | | 1 391 635.00 | 1 391 635.00 |
BF Prêts | 208 876.00 | 19 812.00 | 189 064.00 | 208 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 670 962.00 | 12 006 179.00 | 13 664 783.00 | 25 670 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 914.00 | | 472 914.00 | 472 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768 173.00 | 20 900.00 | 9 747 273.00 | 9 768 173.00 |
BZ Autres créances | 5 763 801.00 | | 5 763 801.00 | 5 763 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 151.00 | | 1 213 151.00 | 1 213 151.00 |
CF Disponibilités | 2 389 368.00 | | 2 389 368.00 | 2 389 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 028.00 | | 380 028.00 | 380 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 004 471.00 | 20 900.00 | 19 983 571.00 | 20 004 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 675 433.00 | 12 027 079.00 | 33 648 354.00 | 45 675 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 569.00 | 381 472.00 | | 468 569.00 |
DH Report à nouveau | 5 054 824.00 | 3 849 996.00 | | 5 054 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 130.00 | 1 741 925.00 | | 1 772 130.00 |
DL TOTAL (I) | 12 295 523.00 | 10 973 393.00 | | 12 295 523.00 |
DP Provisions pour risques | 708 808.00 | 812 606.00 | | 708 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 808.00 | 812 606.00 | | 708 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 768 983.00 | 6 119 339.00 | | 5 768 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 478.00 | 237 195.00 | | 228 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036 922.00 | 8 069 437.00 | | 9 036 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 271 787.00 | 5 708 025.00 | | 5 271 787.00 |
EA Autres dettes | 337 853.00 | 348 688.00 | | 337 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 644 023.00 | 20 482 685.00 | | 20 644 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 648 354.00 | 32 268 684.00 | | 33 648 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 464 347.00 | 15 098 348.00 | | 15 464 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 106 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 106 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 137 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 325 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 178 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 557 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 413 517.00 | |
GE Autres charges | | | 119 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 963 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 288.00 | 139 422.00 | | 162 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 937.00 | 45 483.00 | | 232 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 000.00 | 257 583.00 | | 251 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 225.00 | 442 488.00 | | 646 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 345.00 | 291 946.00 | | 379 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 202.00 | 693 833.00 | | 147 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 547.00 | 985 779.00 | | 526 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 678.00 | -543 291.00 | | 119 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 973.00 | 225 462.00 | | 325 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 815 809.00 | 73 880 480.00 | | 77 815 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 043 678.00 | 72 138 555.00 | | 76 043 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 130.00 | 1 741 925.00 | | 1 772 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 243 521.00 | | 5 090 243.00 | 24 243 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 893.00 | 347 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 896 282.00 | 766 520.00 | 25 670 963.00 | 2 896 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 282.00 | 538 627.00 | 25 251 026.00 | 2 896 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 864 568.00 | | 4 821 367.00 | 23 864 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 226.00 | | 268 876.00 | 306 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 026 304.00 | 1 417 336.00 | 457 274.00 | 11 026 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 805.00 | 1 530.00 | | 64 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961 499.00 | 1 415 807.00 | 457 274.00 | 10 961 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 606.00 | 147 202.00 | 251 000.00 | 812 606.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 318.00 | 147 202.00 | 251 000.00 | 853 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 202.00 | 251 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 478.00 | 228 478.00 | | 228 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036 923.00 | 9 036 923.00 | | 9 036 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 165.00 | 1 154 165.00 | | 1 154 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 906.00 | 1 675 906.00 | | 1 675 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 853.00 | 299 853.00 | | 299 853.00 |
UP Prêts | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
UX Autres créances clients | 9 743 132.00 | 9 743 132.00 | | 9 743 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VB T. V. A. | 1 037 187.00 | 1 037 187.00 | | 1 037 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 768 983.00 | 589 307.00 | 1 973 292.00 | 5 768 983.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 858.00 | | | 757 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436 666.00 | 2 436 666.00 | | 2 436 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 298.00 | 526 298.00 | | 526 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227 941.00 | 2 227 941.00 | | 2 227 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 028.00 | 380 028.00 | | 380 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 276 247.00 | 15 929 038.00 | 347 209.00 | 16 276 247.00 |
VW T.V.A. | 1 915 417.00 | 1 915 417.00 | | 1 915 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 644 023.00 | 15 464 347.00 | 1 973 292.00 | 20 644 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | 297.00 | | 383.00 |