| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 153.00 | 64 805.00 | 3 348.00 | 68 153.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
AP Constructions | 12 840 221.00 | 7 689 525.00 | 5 150 696.00 | 12 840 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 684.00 | 170 005.00 | 113 679.00 | 283 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509 732.00 | 3 101 968.00 | 1 407 764.00 | 4 509 732.00 |
AX Avances et acomptes | 6 218 452.00 | | 6 218 452.00 | 6 218 452.00 |
BF Prêts | 212 893.00 | 19 812.00 | 193 081.00 | 212 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 235 734.00 | 11 046 116.00 | 13 189 618.00 | 24 235 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 959.00 | | 441 959.00 | 441 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580 917.00 | 20 900.00 | 8 560 017.00 | 8 580 917.00 |
BZ Autres créances | 6 005 015.00 | | 6 005 015.00 | 6 005 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 144.00 | | 1 213 144.00 | 1 213 144.00 |
CF Disponibilités | 2 517 634.00 | | 2 517 634.00 | 2 517 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 296.00 | | 341 296.00 | 341 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 099 965.00 | 20 900.00 | 19 079 065.00 | 19 099 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 335 699.00 | 11 067 016.00 | 32 268 684.00 | 43 335 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 472.00 | 298 935.00 | | 381 472.00 |
DH Report à nouveau | 3 849 996.00 | 3 011 803.00 | | 3 849 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 925.00 | 1 650 730.00 | | 1 741 925.00 |
DL TOTAL (I) | 10 973 393.00 | 9 961 468.00 | | 10 973 393.00 |
DP Provisions pour risques | 812 606.00 | 373 165.00 | | 812 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 606.00 | 373 165.00 | | 812 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 119 339.00 | 3 483 417.00 | | 6 119 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 195.00 | 243 549.00 | | 237 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069 437.00 | 7 887 709.00 | | 8 069 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708 025.00 | 6 037 978.00 | | 5 708 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 494 720.00 | | |
EA Autres dettes | 348 688.00 | 49 108.00 | | 348 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 482 685.00 | 19 196 480.00 | | 20 482 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 268 684.00 | 29 531 112.00 | | 32 268 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 098 348.00 | 16 951 943.00 | | 15 098 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 287 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 287 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 136 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 424 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 031 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 423 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 105 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 805.00 | |
GE Autres charges | | | 51 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 833 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 422.00 | 190 070.00 | | 139 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 483.00 | 21 337.00 | | 45 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 583.00 | 435 615.00 | | 257 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 488.00 | 647 023.00 | | 442 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 946.00 | 327 536.00 | | 291 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693 833.00 | 56 500.00 | | 693 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 779.00 | 384 036.00 | | 985 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 291.00 | 262 987.00 | | -543 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 462.00 | 127 939.00 | | 225 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 880 480.00 | 74 894 688.00 | | 73 880 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 138 555.00 | 73 243 958.00 | | 72 138 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 925.00 | 1 650 730.00 | | 1 741 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 869 295.00 | 13 600.00 | 3 862 898.00 | 20 869 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080.00 | 306 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718.00 | 511 971.00 | 24 233 104.00 | 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 504 890.00 | 23 854 151.00 | 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 487 282.00 | 13 600.00 | 3 858 878.00 | 20 487 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 287.00 | | 4 020.00 | 309 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294 709.00 | 1 195 866.00 | 485 265.00 | 10 294 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 038.00 | 1 767.00 | | 63 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 231 671.00 | 1 194 099.00 | 485 265.00 | 10 231 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 003.00 | | 3 191.00 | 23 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 165.00 | 693 833.00 | 254 392.00 | 373 165.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 903.00 | | 3 191.00 | 43 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 068.00 | 693 833.00 | 257 583.00 | 417 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693 833.00 | 254 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 195.00 | 237 195.00 | | 237 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069 438.00 | 8 069 438.00 | | 8 069 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 409.00 | 1 159 409.00 | | 1 159 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864 725.00 | 1 864 725.00 | | 1 864 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
UP Prêts | 212 893.00 | | 212 893.00 | 212 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
UX Autres créances clients | 8 555 876.00 | 8 555 876.00 | | 8 555 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VB T. V. A. | 1 062 833.00 | 1 062 833.00 | | 1 062 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 119 339.00 | 735 002.00 | 1 792 863.00 | 6 119 339.00 |
VI Groupe et associés | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 838 600.00 | | | 3 838 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 171.00 | | | 1 161 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884 073.00 | 2 884 073.00 | | 2 884 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 115.00 | 719 115.00 | | 719 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985 424.00 | 1 985 424.00 | | 1 985 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 296.00 | 341 296.00 | | 341 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 233 454.00 | 14 927 228.00 | 306 226.00 | 15 233 454.00 |
VW T.V.A. | 1 964 776.00 | 1 964 776.00 | | 1 964 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 482 685.00 | 15 098 348.00 | 1 792 863.00 | 20 482 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | 289.00 | | 297.00 |