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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 153.00 | 63 038.00 | 5 115.00 | 68 153.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
AP Constructions | 12 672 371.00 | 6 889 776.00 | 5 782 596.00 | 12 672 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 684.00 | 142 146.00 | 141 538.00 | 283 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595 753.00 | 3 199 750.00 | 1 396 003.00 | 4 595 753.00 |
AX Avances et acomptes | 2 930 782.00 | | 2 930 782.00 | 2 930 782.00 |
BF Prêts | 219 973.00 | 23 003.00 | 196 970.00 | 219 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 869 295.00 | 10 317 713.00 | 10 551 582.00 | 20 869 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 828.00 | | 334 828.00 | 334 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559 999.00 | 20 900.00 | 7 539 099.00 | 7 559 999.00 |
BZ Autres créances | 4 935 133.00 | | 4 935 133.00 | 4 935 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911 718.00 | | 1 911 718.00 | 1 911 718.00 |
CF Disponibilités | 3 909 873.00 | | 3 909 873.00 | 3 909 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 713.00 | | 324 713.00 | 324 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 000 430.00 | 20 900.00 | 18 979 530.00 | 19 000 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 869 725.00 | 10 338 612.00 | 29 531 112.00 | 39 869 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 935.00 | 233 097.00 | | 298 935.00 |
DH Report à nouveau | 3 011 803.00 | 2 060 895.00 | | 3 011 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 730.00 | 1 316 746.00 | | 1 650 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 961 468.00 | 8 610 738.00 | | 9 961 468.00 |
DP Provisions pour risques | 373 165.00 | 744 218.00 | | 373 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 165.00 | 744 218.00 | | 373 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 417.00 | 3 295 579.00 | | 3 483 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 549.00 | 264 333.00 | | 243 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 709.00 | 8 350 074.00 | | 7 887 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037 978.00 | 5 657 845.00 | | 6 037 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494 720.00 | | | 1 494 720.00 |
EA Autres dettes | 49 108.00 | 72 328.00 | | 49 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 196 480.00 | 17 640 158.00 | | 19 196 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 531 112.00 | 26 995 114.00 | | 29 531 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 951 943.00 | 15 928 252.00 | | 16 951 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 699.00 | 562 594.00 | | 38 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 126 221.00 | | 73 126 221.00 | 73 126 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 126 221.00 | | 73 126 221.00 | 73 126 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 232 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 765 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 107 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 723 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 112 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 709.00 | |
GE Autres charges | | | 139 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 643 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 070.00 | 228 943.00 | | 190 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 337.00 | 19 636.00 | | 21 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 615.00 | 202 598.00 | | 435 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 023.00 | 451 177.00 | | 647 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 536.00 | 484 119.00 | | 327 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500.00 | 7 022.00 | | 56 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 036.00 | 491 141.00 | | 384 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 987.00 | -39 964.00 | | 262 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 939.00 | 239 299.00 | | 127 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 894 688.00 | 71 384 350.00 | | 74 894 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 243 958.00 | 70 067 604.00 | | 73 243 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 730.00 | 1 316 746.00 | | 1 650 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 494 576.00 | | 3 374 719.00 | 17 494 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 869 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 487 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 627.00 | | 2 100.00 | 70 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 151 395.00 | | 3 335 887.00 | 17 151 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 554.00 | | 36 733.00 | 272 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570 274.00 | 1 213 719.00 | 489 285.00 | 9 570 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 460.00 | 1 578.00 | | 61 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508 815.00 | 1 212 141.00 | 489 285.00 | 9 508 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 310 650.00 | | 80 620.00 | 310 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 218.00 | 56 500.00 | 427 553.00 | 744 218.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 965.00 | | 8 062.00 | 51 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 183.00 | 56 500.00 | 435 615.00 | 796 183.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 500.00 | 427 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 549.00 | 243 549.00 | | 243 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 709.00 | 7 887 709.00 | | 7 887 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009 417.00 | 2 009 417.00 | | 2 009 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921 339.00 | 1 921 339.00 | | 1 921 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494 720.00 | 1 494 720.00 | | 1 494 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
UP Prêts | 219 973.00 | | | 219 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
UX Autres créances clients | 7 534 958.00 | | | 7 534 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VB T. V. A. | 1 542 317.00 | | | 1 542 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 483 417.00 | 1 238 880.00 | 1 842 419.00 | 3 483 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 509.00 | | | 1 015 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366 455.00 | | | 2 366 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 304.00 | 547 304.00 | | 547 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 528.00 | | | 1 050 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 713.00 | | | 324 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 153 298.00 | 12 844 011.00 | 309 287.00 | 13 153 298.00 |
VW T.V.A. | 1 559 917.00 | 1 559 917.00 | | 1 559 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 196 480.00 | 16 951 943.00 | 1 842 419.00 | 19 196 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |