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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 190.00 | 70 942.00 | 14 248.00 | 85 190.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
AP Constructions | 21 138 069.00 | 9 670 012.00 | 11 468 058.00 | 21 138 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 924.00 | 225 073.00 | 61 851.00 | 286 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 499 884.00 | 3 123 365.00 | 2 376 519.00 | 5 499 884.00 |
AX Avances et acomptes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BF Prêts | 196 908.00 | | 196 908.00 | 196 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 372 574.00 | 13 089 393.00 | 14 283 181.00 | 27 372 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 101.00 | | 563 101.00 | 563 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 531 367.00 | 20 900.00 | 15 510 467.00 | 15 531 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 151.00 | | 1 213 151.00 | 1 213 151.00 |
CF Disponibilités | 5 868 579.00 | | 5 868 579.00 | 5 868 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 627.00 | | 415 627.00 | 415 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 591 825.00 | 20 900.00 | 23 570 925.00 | 23 591 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 964 398.00 | 13 110 292.00 | 37 854 106.00 | 50 964 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 468 569.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 795 523.00 | 5 054 824.00 | | 6 795 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 286.00 | 1 772 130.00 | | 1 517 286.00 |
DL TOTAL (I) | 13 812 809.00 | 12 295 523.00 | | 13 812 809.00 |
DP Provisions pour risques | 669 232.00 | 708 808.00 | | 669 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 232.00 | 708 808.00 | | 669 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 516 752.00 | 5 768 983.00 | | 6 516 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 198.00 | 228 478.00 | | 324 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715 645.00 | 9 036 922.00 | | 10 715 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 491 796.00 | 5 271 787.00 | | 5 491 796.00 |
EA Autres dettes | 323 675.00 | 337 853.00 | | 323 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 372 065.00 | 20 644 023.00 | | 23 372 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 854 106.00 | 33 648 354.00 | | 37 854 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 588 649.00 | 15 464 347.00 | | 17 588 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 140 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 140 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 440 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 959 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 580 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 399 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 438 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 604.00 | |
GE Autres charges | | | 383 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 533 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 908.00 | 162 288.00 | | 104 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 546.00 | 232 937.00 | | 26 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 950.00 | 251 000.00 | | 240 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 404.00 | 646 225.00 | | 372 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 123.00 | 379 345.00 | | 263 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 562.00 | 147 202.00 | | 181 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 685.00 | 526 547.00 | | 444 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 280.00 | 119 678.00 | | -72 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 321.00 | 104 176.00 | | 65 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 189.00 | 325 973.00 | | 168 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 844 980.00 | 77 815 809.00 | | 79 844 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 327 694.00 | 76 043 678.00 | | 78 327 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 286.00 | 1 772 130.00 | | 1 517 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 670 963.00 | | 3 767 774.00 | 25 670 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 468.00 | 318 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357 135.00 | 709 028.00 | 27 372 573.00 | 1 357 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 135.00 | 680 560.00 | 26 964 068.00 | 1 357 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 727.00 | | 17 037.00 | 72 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 251 026.00 | | 3 750 737.00 | 25 251 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 209.00 | | | 347 209.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 357 135.00 | | | 1 357 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 986 367.00 | 2 101 135.00 | 998 109.00 | 11 986 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 335.00 | 4 607.00 | | 66 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 920 032.00 | 2 096 528.00 | 998 109.00 | 11 920 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 808.00 | 181 562.00 | 221 138.00 | 708 808.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 712.00 | | 19 812.00 | 40 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 520.00 | 181 562.00 | 240 950.00 | 749 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 562.00 | 221 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 198.00 | 324 198.00 | | 324 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 715 645.00 | 10 715 645.00 | | 10 715 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 608.00 | 1 302 608.00 | | 1 302 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766 960.00 | 1 766 960.00 | | 1 766 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 675.00 | 323 675.00 | | 323 675.00 |
UP Prêts | 196 908.00 | | 196 908.00 | 196 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
UX Autres créances clients | 9 673 292.00 | 9 673 292.00 | | 9 673 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VB T. V. A. | 866 909.00 | 866 909.00 | | 866 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 516 752.00 | 733 336.00 | 2 626 783.00 | 6 516 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 618.00 | | | 644 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233 677.00 | 1 233 677.00 | | 1 233 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 513.00 | 386 513.00 | | 386 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622 994.00 | 3 622 994.00 | | 3 622 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 627.00 | 415 627.00 | | 415 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 265 735.00 | 15 946 993.00 | 318 741.00 | 16 265 735.00 |
VW T.V.A. | 2 035 714.00 | 2 035 714.00 | | 2 035 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 372 065.00 | 17 588 649.00 | 2 626 783.00 | 23 372 065.00 |