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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 7 225.00 | 4 361.00 | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 519.00 | 16 494.00 | 3 025.00 | 19 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 173.00 | 47 433.00 | 130 741.00 | 178 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BN En cours de production de biens | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 965.00 | 1 110.00 | 245 855.00 | 246 965.00 |
BZ Autres créances | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 312 143.00 | | 312 143.00 | 312 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 104.00 | 1 110.00 | 738 995.00 | 740 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 278.00 | 48 543.00 | 869 735.00 | 918 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 118.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 329.00 | 166 392.00 | | 242 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 131.00 | 78 818.00 | | 67 131.00 |
DL TOTAL (I) | 474 459.00 | 407 329.00 | | 474 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 219.00 | 127 893.00 | | 196 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 155.00 | 144 585.00 | | 157 155.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 276.00 | 272 628.00 | | 395 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 735.00 | 679 957.00 | | 869 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 276.00 | 272 628.00 | | 395 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 603.00 | | 90 570.00 | 87 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 541.00 | | 90 570.00 | 51 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 730.00 | 2 703.00 | | 44 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 884.00 | 2 703.00 | | 43 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 195.00 | | 4 085.00 | 5 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 195.00 | | 4 085.00 | 5 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 195.00 | | 4 085.00 | 5 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 219.00 | 196 219.00 | | 196 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 245 633.00 | | | 245 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VP Divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 009.00 | 357 524.00 | 1 484.00 | 359 009.00 |
VW T.V.A. | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 276.00 | 395 276.00 | | 395 276.00 |