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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 657 060.00 | 926.00 | 656 134.00 | 657 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 6 340.00 | 3 989.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 076.00 | 10 636.00 | 6 440.00 | 17 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 527.00 | 18 748.00 | 701 779.00 | 720 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BN En cours de production de biens | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
BZ Autres créances | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 364 074.00 | | 364 074.00 | 364 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 434.00 | | 731 434.00 | 731 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 961.00 | 18 748.00 | 1 433 213.00 | 1 451 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 459.00 | 242 329.00 | | 309 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 705.00 | 67 131.00 | | 85 705.00 |
DL TOTAL (I) | 560 164.00 | 474 459.00 | | 560 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 719.00 | 39 843.00 | | 536 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058.00 | 2 058.00 | | 12 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 074.00 | 196 219.00 | | 141 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 290.00 | 157 155.00 | | 106 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 049.00 | 395 276.00 | | 873 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 213.00 | 869 735.00 | | 1 433 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 232.00 | 395 276.00 | | 370 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 173.00 | | 662 339.00 | 178 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 985.00 | 720 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 985.00 | 684 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 111.00 | | 662 339.00 | 142 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 433.00 | 3 110.00 | 31 795.00 | 47 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 587.00 | 3 110.00 | 31 795.00 | 46 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 815.00 | | | 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 074.00 | 141 074.00 | | 141 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 237 129.00 | 237 129.00 | | 237 129.00 |
VB T. V. A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 719.00 | 33 902.00 | 142 054.00 | 536 719.00 |
VI Groupe et associés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 157.00 | | | 530 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 550.00 | 343 398.00 | 152.00 | 343 550.00 |
VW T.V.A. | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 049.00 | 370 232.00 | 142 054.00 | 873 049.00 |