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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 1 546.00 | 1 796.00 | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 666 420.00 | 85 488.00 | 580 931.00 | 666 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348.00 | 1 998.00 | 1 350.00 | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 879.00 | 14 489.00 | 17 390.00 | 31 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 805.00 | 103 521.00 | 637 283.00 | 740 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 550.00 | | 557 550.00 | 557 550.00 |
BZ Autres créances | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 047.00 | 993.00 | 14 054.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 767 937.00 | | 767 937.00 | 767 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 937.00 | 993.00 | 1 475 944.00 | 1 476 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 742.00 | 104 515.00 | 2 113 227.00 | 2 217 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 694 581.00 | 524 662.00 | | 694 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 963.00 | 198 519.00 | | 53 963.00 |
DL TOTAL (I) | 913 544.00 | 888 181.00 | | 913 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 135.00 | 502 527.00 | | 463 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 074.00 | 949.00 | | 12 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 420.00 | 287 295.00 | | 471 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 238.00 | 174 753.00 | | 251 238.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 21 051.00 | | 1 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 683.00 | 1 012 731.00 | | 1 199 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 227.00 | 1 900 912.00 | | 2 113 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 557.00 | 550 858.00 | | 776 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 901.00 | | 7 268.00 | 753 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 364.00 | 740 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 38 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 518.00 | 701 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 235.00 | | 1 017.00 | 38 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 514.00 | | 5 650.00 | 715 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 600.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 855.00 | 41 597.00 | 18 930.00 | 80 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 1 026.00 | 846.00 | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 487.00 | 40 571.00 | 18 083.00 | 79 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 936.00 | 57.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 57.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 57.00 | | 936.00 |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 420.00 | 471 420.00 | | 471 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 557 550.00 | 557 550.00 | | 557 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 135.00 | 40 009.00 | 166 219.00 | 463 135.00 |
VI Groupe et associés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 348.00 | 681 195.00 | 152.00 | 681 348.00 |
VW T.V.A. | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 683.00 | 776 557.00 | 166 219.00 | 1 199 683.00 |