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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 666 420.00 | 29 098.00 | 637 321.00 | 666 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 6 712.00 | 3 617.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 12 696.00 | 9 332.00 | 22 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 838.00 | 49 352.00 | 685 486.00 | 734 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BN En cours de production de biens | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 238.00 | | 307 238.00 | 307 238.00 |
BZ Autres créances | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 622 768.00 | | 622 768.00 | 622 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 304.00 | | 994 304.00 | 994 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 142.00 | 49 352.00 | 1 679 790.00 | 1 729 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 366 164.00 | 309 459.00 | | 366 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 497.00 | 85 705.00 | | 187 497.00 |
DL TOTAL (I) | 718 662.00 | 560 164.00 | | 718 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 459.00 | 536 719.00 | | 542 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 976.00 | 12 058.00 | | 11 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 262.00 | 141 074.00 | | 218 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 409.00 | 106 290.00 | | 186 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 3 407.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 128.00 | 873 049.00 | | 961 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 790.00 | 1 433 213.00 | | 1 679 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 602.00 | 370 232.00 | | 458 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 527.00 | | 14 490.00 | 720 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 734 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 698 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 465.00 | | 14 490.00 | 684 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 748.00 | 30 783.00 | 179.00 | 18 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 902.00 | 30 783.00 | 179.00 | 17 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 262.00 | 218 262.00 | | 218 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 307 238.00 | 307 238.00 | | 307 238.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 459.00 | 39 933.00 | 167 067.00 | 542 459.00 |
VI Groupe et associés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 151.00 | 362 998.00 | 152.00 | 363 151.00 |
VW T.V.A. | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 128.00 | 458 602.00 | 167 067.00 | 961 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |