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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 1 367.00 | 1 804.00 | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 666 420.00 | 57 293.00 | 609 126.00 | 666 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 7 084.00 | 3 245.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 766.00 | 15 110.00 | 23 655.00 | 38 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 901.00 | 80 855.00 | 673 046.00 | 753 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BN En cours de production de biens | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 596.00 | | 282 596.00 | 282 596.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 047.00 | 936.00 | 14 111.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 846 447.00 | | 846 447.00 | 846 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 801.00 | 936.00 | 1 227 865.00 | 1 228 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 702.00 | 81 791.00 | 1 900 912.00 | 1 982 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 662.00 | 366 164.00 | | 524 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 519.00 | 187 497.00 | | 198 519.00 |
DL TOTAL (I) | 888 181.00 | 718 662.00 | | 888 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 527.00 | 542 459.00 | | 502 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 11 976.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 295.00 | 218 262.00 | | 287 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 753.00 | 186 409.00 | | 174 753.00 |
EA Autres dettes | 21 051.00 | 2 023.00 | | 21 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 731.00 | 961 128.00 | | 1 012 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 912.00 | 1 679 790.00 | | 1 900 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 858.00 | 458 602.00 | | 550 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 838.00 | | 23 468.00 | 734 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 753 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 715 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | 2 325.00 | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 776.00 | | 21 143.00 | 698 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 352.00 | 35 908.00 | 4 405.00 | 49 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 521.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 506.00 | 35 387.00 | 4 405.00 | 48 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 936.00 | | |
UG ‐ Financières | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 295.00 | 287 295.00 | | 287 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 282 596.00 | 282 596.00 | | 282 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 527.00 | 40 653.00 | 170 082.00 | 502 527.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 116.00 | 343 964.00 | 152.00 | 344 116.00 |
VW T.V.A. | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 731.00 | 550 858.00 | 170 082.00 | 1 012 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |