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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AP Constructions | 40 203.00 | 8 800.00 | 31 403.00 | 40 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 238.00 | 12 814.00 | 11 425.00 | 24 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 733.00 | 164 913.00 | 191 820.00 | 356 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 941.00 | 187 894.00 | 244 047.00 | 431 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
BN En cours de production de biens | 252 579.00 | | 252 579.00 | 252 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 701.00 | 4 635.00 | 1 820 066.00 | 1 824 701.00 |
BZ Autres créances | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 619 990.00 | | 619 990.00 | 619 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 474.00 | 4 635.00 | 3 037 839.00 | 3 042 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 415.00 | 192 529.00 | 3 281 886.00 | 3 474 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | 10 000.00 | | 19 192.00 |
DG Autres réserves | 645 663.00 | 516 025.00 | | 645 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 526.00 | 183 830.00 | | 164 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 380.00 | 1 009 855.00 | | 1 129 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 599.00 | 391 875.00 | | 266 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 086.00 | 354 647.00 | | 336 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 107.00 | 753 859.00 | | 1 039 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 305.00 | 457 574.00 | | 492 305.00 |
EA Autres dettes | 18 409.00 | 29 642.00 | | 18 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 506.00 | 1 987 597.00 | | 2 152 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 886.00 | 2 997 452.00 | | 3 281 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 552.00 | 1 772 977.00 | | 2 070 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 834.00 | | 61 568.00 | 391 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 461.00 | 431 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 461.00 | 421 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 067.00 | | 61 568.00 | 381 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 796.00 | 70 559.00 | 21 461.00 | 138 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 382.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 811.00 | 70 177.00 | 21 461.00 | 137 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 478.00 | | 843.00 | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 478.00 | | 843.00 | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | | 843.00 | 5 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 107.00 | 1 039 107.00 | | 1 039 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 157.00 | | | 1 819 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 682.00 | 181 727.00 | 81 955.00 | 263 682.00 |
VI Groupe et associés | 336 086.00 | 336 086.00 | | 336 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 302.00 | | | 182 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VP Divers | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 464.00 | 1 912 464.00 | | 1 912 464.00 |
VW T.V.A. | 310 672.00 | 310 672.00 | | 310 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 506.00 | 2 070 552.00 | 81 955.00 | 2 152 506.00 |