| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AP Constructions | 40 203.00 | 12 820.00 | 27 383.00 | 40 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 11 599.00 | 8 274.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 994.00 | 222 123.00 | 226 871.00 | 448 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 837.00 | 247 909.00 | 271 929.00 | 519 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
BN En cours de production de biens | 279 680.00 | | 279 680.00 | 279 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 974.00 | 20 593.00 | 1 754 381.00 | 1 774 974.00 |
BZ Autres créances | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 848 324.00 | | 848 324.00 | 848 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 092.00 | 20 593.00 | 3 260 499.00 | 3 281 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 929.00 | 268 502.00 | 3 532 428.00 | 3 800 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 418.00 | 19 192.00 | | 27 418.00 |
DG Autres réserves | 756 963.00 | 645 663.00 | | 756 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 138.00 | 164 526.00 | | 211 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 518.00 | 1 129 380.00 | | 1 295 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 678.00 | 266 599.00 | | 172 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 912.00 | 336 086.00 | | 355 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 221.00 | 1 039 107.00 | | 1 133 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 725.00 | 492 305.00 | | 519 725.00 |
EA Autres dettes | 55 373.00 | 18 409.00 | | 55 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 910.00 | 2 152 506.00 | | 2 236 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 428.00 | 3 281 886.00 | | 3 532 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 266.00 | 2 070 552.00 | | 2 153 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 941.00 | | 109 154.00 | 431 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 258.00 | 519 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 258.00 | 509 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 174.00 | | 109 154.00 | 421 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 894.00 | 79 445.00 | 19 430.00 | 187 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 527.00 | 79 445.00 | 19 430.00 | 186 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 15 958.00 | | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 15 958.00 | | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | 15 958.00 | | 4 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 221.00 | 1 133 221.00 | | 1 133 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 281.00 | | | 1 750 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 654.00 | 86 011.00 | 83 644.00 | 169 654.00 |
VI Groupe et associés | 369 412.00 | 369 412.00 | | 369 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 933.00 | | | 188 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VP Divers | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 282.00 | 1 889 282.00 | | 1 889 282.00 |
VW T.V.A. | 302 853.00 | 302 853.00 | | 302 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 910.00 | 2 153 266.00 | 83 644.00 | 2 236 910.00 |