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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AP Constructions | 40 203.00 | 24 373.00 | 15 831.00 | 40 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 918.00 | 19 970.00 | 1 948.00 | 21 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 235.00 | 328 918.00 | 160 316.00 | 489 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 123.00 | 374 628.00 | 187 495.00 | 562 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 457.00 | | 213 457.00 | 213 457.00 |
BN En cours de production de biens | 393 872.00 | | 393 872.00 | 393 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 384.00 | 1 539.00 | 2 451 845.00 | 2 453 384.00 |
BZ Autres créances | 120 234.00 | | 120 234.00 | 120 234.00 |
CF Disponibilités | 1 211 176.00 | | 1 211 176.00 | 1 211 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 854.00 | 1 539.00 | 4 419 315.00 | 4 420 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 977.00 | 376 167.00 | 4 606 810.00 | 4 982 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 055.00 | 1 014 821.00 | | 1 086 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 298.00 | 116 233.00 | | 28 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 353.00 | 1 461 055.00 | | 1 444 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 295.00 | 118 786.00 | | 95 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 851.00 | 395 521.00 | | 373 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 156.00 | 1 299 859.00 | | 2 138 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 095.00 | 545 900.00 | | 536 095.00 |
EA Autres dettes | 19 060.00 | 264 476.00 | | 19 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 457.00 | 2 748 836.00 | | 3 162 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 810.00 | 4 209 891.00 | | 4 606 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 378.00 | 2 689 735.00 | | 3 122 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 054 913.00 | 226 800.00 | 7 281 713.00 | 7 054 913.00 |
FG Production vendue services | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 941.00 | 226 800.00 | 7 286 741.00 | 7 059 941.00 |
FM Production stockée | | | 152 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 479 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 549.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 120.00 | 39 650.00 | | 36 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 500.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 500.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 3 263.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 3 263.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | -2 763.00 | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 42 222.00 | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 751.00 | 7 483 603.00 | | 7 480 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 453.00 | 7 367 369.00 | | 7 452 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 298.00 | 116 233.00 | | 28 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 691.00 | | 51 318.00 | 550 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 886.00 | 562 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 886.00 | 551 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 924.00 | | 51 318.00 | 539 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 297.00 | 76 549.00 | 36 218.00 | 334 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 930.00 | 76 549.00 | 36 218.00 | 332 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 156.00 | 2 138 156.00 | | 2 138 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 537.00 | 2 451 537.00 | | 2 451 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 972.00 | 53 893.00 | 40 079.00 | 93 972.00 |
VI Groupe et associés | 373 851.00 | 373 851.00 | | 373 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 748.00 | 2 602 348.00 | 9 400.00 | 2 611 748.00 |
VW T.V.A. | 405 892.00 | 405 892.00 | | 405 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 457.00 | 3 122 378.00 | 40 079.00 | 3 162 457.00 |