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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 1 367.00 | 900.00 | 2 267.00 |
AP Constructions | 40 203.00 | 27 905.00 | 12 298.00 | 40 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 241.00 | 18 702.00 | 1 539.00 | 20 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 427.00 | 372 042.00 | 140 385.00 | 512 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 538.00 | 420 017.00 | 164 521.00 | 584 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 787.00 | | 252 787.00 | 252 787.00 |
BN En cours de production de biens | 373 120.00 | | 373 120.00 | 373 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 513.00 | | 2 142 513.00 | 2 142 513.00 |
BZ Autres créances | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
CF Disponibilités | 1 583 534.00 | | 1 583 534.00 | 1 583 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 889.00 | | 4 420 889.00 | 4 420 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 427.00 | 420 017.00 | 4 585 410.00 | 5 005 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 353.00 | 1 086 055.00 | | 1 114 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 921.00 | 28 298.00 | | 122 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 273.00 | 1 444 353.00 | | 1 567 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 262.00 | 95 295.00 | | 78 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 497.00 | 373 851.00 | | 417 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 531.00 | 2 138 156.00 | | 1 923 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 294.00 | 536 095.00 | | 551 294.00 |
EA Autres dettes | 47 552.00 | 19 060.00 | | 47 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 137.00 | 3 162 457.00 | | 3 018 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 410.00 | 4 606 810.00 | | 4 585 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 993.00 | 3 122 378.00 | | 2 974 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 123.00 | | 43 495.00 | 562 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 080.00 | 584 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 080.00 | 572 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | 900.00 | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 356.00 | | 42 595.00 | 551 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 628.00 | 66 469.00 | 21 080.00 | 374 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 261.00 | 66 469.00 | 21 080.00 | 373 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 531.00 | 1 923 531.00 | | 1 923 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 513.00 | 2 142 513.00 | | 2 142 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 340.00 | 33 196.00 | 43 144.00 | 76 340.00 |
VI Groupe et associés | 417 497.00 | 417 497.00 | | 417 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 848.00 | 2 211 448.00 | 9 400.00 | 2 220 848.00 |
VW T.V.A. | 380 137.00 | 380 137.00 | | 380 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 136.00 | 2 974 992.00 | 43 144.00 | 3 018 136.00 |