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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AP Constructions | 40 203.00 | 16 841.00 | 23 363.00 | 40 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 14 719.00 | 5 154.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 564.00 | 242 620.00 | 217 944.00 | 460 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 408.00 | 275 546.00 | 255 861.00 | 531 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 452.00 | | 142 452.00 | 142 452.00 |
BN En cours de production de biens | 202 051.00 | | 202 051.00 | 202 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 097.00 | 19 037.00 | 1 525 059.00 | 1 544 097.00 |
BZ Autres créances | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 255 913.00 | | 1 255 913.00 | 1 255 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 526.00 | 19 037.00 | 3 237 489.00 | 3 256 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 933.00 | 294 583.00 | 3 493 350.00 | 3 787 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 418.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 920 518.00 | 756 963.00 | | 920 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 303.00 | 211 138.00 | | 244 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 821.00 | 1 295 518.00 | | 1 494 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 039.00 | 172 678.00 | | 154 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 718.00 | 355 912.00 | | 336 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 154.00 | 1 133 221.00 | | 1 083 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 213.00 | 519 725.00 | | 342 213.00 |
EA Autres dettes | 58 858.00 | 55 373.00 | | 58 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 529.00 | 2 236 910.00 | | 1 998 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 350.00 | 3 532 428.00 | | 3 493 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 290.00 | 2 153 266.00 | | 1 918 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 837.00 | | 94 844.00 | 519 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 274.00 | 531 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 274.00 | 520 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 070.00 | | 94 844.00 | 509 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 909.00 | 89 314.00 | 61 677.00 | 247 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 542.00 | 89 314.00 | 61 677.00 | 246 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 593.00 | | 1 556.00 | 20 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 593.00 | | 1 556.00 | 20 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 593.00 | | 1 556.00 | 20 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 154.00 | 1 083 154.00 | | 1 083 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 252.00 | 1 521 252.00 | | 1 521 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VB T. V. A. | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 054.00 | 89 543.00 | | 99 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VI Groupe et associés | 336 718.00 | 336 718.00 | | 336 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 509.00 | 1 665 509.00 | | 1 665 509.00 |
VW T.V.A. | 153 908.00 | 153 908.00 | | 153 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 982.00 | 1 965 471.00 | | 1 974 982.00 |