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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 34 999.00 | 14 894.00 | 20 105.00 | 34 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 654.00 | 40 790.00 | 1 864.00 | 42 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 428.00 | 608 636.00 | 154 792.00 | 763 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 061.00 | 664 321.00 | 237 740.00 | 902 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 477 009.00 | | 477 009.00 | 477 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 196.00 | | 817 196.00 | 817 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 257.00 | 664 321.00 | 1 054 936.00 | 1 719 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 384 276.00 | 355 343.00 | | 384 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 212.00 | 78 933.00 | | 132 212.00 |
DL TOTAL (I) | 538 488.00 | 456 276.00 | | 538 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 952.00 | 65 136.00 | | 77 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 575.00 | 240 568.00 | | 282 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 34 127.00 | | 42 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 275.00 | 82 022.00 | | 107 275.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | 4 268.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 448.00 | 426 120.00 | | 516 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 936.00 | 882 396.00 | | 1 054 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 267.00 | 393 398.00 | | 491 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 433.00 | | 121 486.00 | 790 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 858.00 | 902 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 858.00 | 841 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 453.00 | | 121 486.00 | 729 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 874.00 | 99 961.00 | 9 514.00 | 573 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 874.00 | 99 961.00 | 9 514.00 | 573 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 862.00 | 52 680.00 | 25 182.00 | 77 862.00 |
VI Groupe et associés | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
VP Divers | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 187.00 | 240 187.00 | | 240 187.00 |
VW T.V.A. | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 448.00 | 491 267.00 | 25 182.00 | 516 448.00 |