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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 34 999.00 | 20 964.00 | 14 035.00 | 34 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991.00 | 5 043.00 | 948.00 | 5 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 212.00 | 814 129.00 | 216 083.00 | 1 030 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 181.00 | 840 137.00 | 292 045.00 | 1 132 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 948.00 | | 212 948.00 | 212 948.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 441 607.00 | | 441 607.00 | 441 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 605.00 | | 682 605.00 | 682 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 787.00 | 840 137.00 | 974 650.00 | 1 814 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 522 915.00 | 466 488.00 | | 522 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | 106 427.00 | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 653 576.00 | 594 915.00 | | 653 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 211.00 | 133 668.00 | | 148 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 996.00 | 4 801.00 | | 45 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 212.00 | 33 960.00 | | 42 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 479.00 | 84 313.00 | | 76 479.00 |
EA Autres dettes | 8 178.00 | 7 682.00 | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 075.00 | 264 423.00 | | 321 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 650.00 | 859 338.00 | | 974 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 920.00 | 197 161.00 | | 257 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 151.00 | | 100 700.00 | 1 046 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 669.00 | 1 132 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 669.00 | 1 071 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 171.00 | | 100 700.00 | 985 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 319.00 | 108 487.00 | 14 669.00 | 746 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 319.00 | 108 487.00 | 14 669.00 | 746 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 212 948.00 | 212 948.00 | | 212 948.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 010.00 | 84 855.00 | 63 155.00 | 148 010.00 |
VI Groupe et associés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 999.00 | 240 999.00 | | 240 999.00 |
VW T.V.A. | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 075.00 | 257 920.00 | 63 155.00 | 321 075.00 |