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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 980.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 98 116.00 | 52 834.00 | 45 281.00 | 98 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 3 467.00 | 7 875.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 463.00 | 1 125 735.00 | 228 728.00 | 1 354 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 901.00 | 1 182 036.00 | 342 865.00 | 1 524 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 652.00 | 1 109.00 | 262 542.00 | 263 652.00 |
BZ Autres créances | 683 648.00 | | 683 648.00 | 683 648.00 |
CF Disponibilités | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 827.00 | 1 109.00 | 1 060 718.00 | 1 061 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 729.00 | 1 183 145.00 | 1 403 584.00 | 2 586 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 707 904.00 | 707 904.00 | | 707 904.00 |
DH Report à nouveau | 230 673.00 | | | 230 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 775.00 | 230 673.00 | | 121 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 352.00 | 960 577.00 | | 1 082 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 097.00 | 232 461.00 | | 115 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289.00 | 29 857.00 | | 98 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 460.00 | 141 839.00 | | 102 460.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 231.00 | 404 157.00 | | 321 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 584.00 | 1 364 735.00 | | 1 403 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 223.00 | 404 158.00 | | 286 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 909.00 | | 3 943.00 | 1 521 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 524 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 463 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 929.00 | | 3 943.00 | 1 460 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 985.00 | 126 001.00 | 950.00 | 1 056 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 985.00 | 126 001.00 | 950.00 | 1 056 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 262 321.00 | 262 321.00 | | 262 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VC Groupe et associés | 626 690.00 | 626 690.00 | | 626 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 097.00 | 80 089.00 | 35 008.00 | 115 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 246.00 | 948 246.00 | | 948 246.00 |
VW T.V.A. | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 231.00 | 286 223.00 | 35 008.00 | 321 231.00 |