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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 98 116.00 | 29 919.00 | 68 198.00 | 98 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 2 102.00 | 4 689.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 413.00 | 901 467.00 | 314 946.00 | 1 216 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 300.00 | 933 488.00 | 448 812.00 | 1 382 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 534.00 | | 160 534.00 | 160 534.00 |
BZ Autres créances | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CF Disponibilités | 501 733.00 | | 501 733.00 | 501 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 633.00 | | 727 633.00 | 727 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 932.00 | 933 488.00 | 1 176 445.00 | 2 109 932.00 |
CU Autres participations | | | -2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 576.00 | 522 915.00 | | 581 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 329.00 | 108 660.00 | | 126 329.00 |
DL TOTAL (I) | 729 904.00 | 653 576.00 | | 729 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 106.00 | 148 211.00 | | 189 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 300.00 | 45 996.00 | | 87 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 113.00 | 42 212.00 | | 81 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 419.00 | 76 479.00 | | 78 419.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 8 178.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 541.00 | 321 075.00 | | 446 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 445.00 | 974 650.00 | | 1 176 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 181.00 | | 256 017.00 | 1 132 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 1 382 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 1 321 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 202.00 | | 256 017.00 | 1 071 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 137.00 | 99 250.00 | 5 899.00 | 840 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 137.00 | 99 250.00 | 5 899.00 | 840 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 160 534.00 | 160 534.00 | | 160 534.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 789.00 | 92 833.00 | 95 956.00 | 188 789.00 |
VI Groupe et associés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
VW T.V.A. | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 541.00 | 350 585.00 | 95 956.00 | 446 541.00 |