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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 34 999.00 | 17 929.00 | 17 070.00 | 34 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991.00 | 4 585.00 | 1 406.00 | 5 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 181.00 | 723 805.00 | 220 376.00 | 944 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 151.00 | 746 319.00 | 299 832.00 | 1 046 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 513.00 | | 256 513.00 | 256 513.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 171 234.00 | | 171 234.00 | 171 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 506.00 | | 559 506.00 | 559 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 657.00 | 746 319.00 | 859 338.00 | 1 605 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 488.00 | 384 276.00 | | 466 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 427.00 | 132 212.00 | | 106 427.00 |
DL TOTAL (I) | 594 915.00 | 538 488.00 | | 594 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 668.00 | 77 952.00 | | 133 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | 282 575.00 | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 960.00 | 42 817.00 | | 33 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 313.00 | 107 275.00 | | 84 313.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 5 830.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 423.00 | 516 448.00 | | 264 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 338.00 | 1 054 936.00 | | 859 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 061.00 | | 183 975.00 | 902 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 885.00 | 1 046 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 885.00 | 985 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 081.00 | | 183 975.00 | 841 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 321.00 | 121 884.00 | 39 885.00 | 664 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 321.00 | 121 884.00 | 39 885.00 | 664 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 256 513.00 | | | 256 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 521.00 | 66 258.00 | 67 262.00 | 133 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 272.00 | 288 272.00 | | 288 272.00 |
VW T.V.A. | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 423.00 | 197 161.00 | 67 262.00 | 264 423.00 |