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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 3 968.00 | 87.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 868.00 | 8 985.00 | 6 883.00 | 15 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 720.00 | 12 953.00 | 13 766.00 | 26 720.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 159.00 | | 216 159.00 | 216 159.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 231 644.00 | | 231 644.00 | 231 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 364.00 | | 474 364.00 | 474 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 085.00 | 12 953.00 | 488 131.00 | 501 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | | | 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
DL TOTAL (I) | 238 853.00 | | | 238 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 278.00 | | | 249 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 131.00 | | | 488 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 278.00 | | | 249 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 861.00 | 39 493.00 | 932 354.00 | 892 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 861.00 | 39 493.00 | 932 354.00 | 892 861.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 377.00 | | | 932 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 509.00 | | | 840 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 307.00 | | 7 370.00 | 29 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 957.00 | 26 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 957.00 | 19 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | | 7 370.00 | 22 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 522.00 | 2 389.00 | 9 957.00 | 20 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 2 389.00 | 9 957.00 | 20 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 216 159.00 | | | 216 159.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VI Groupe et associés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 566.00 | 240 770.00 | 6 796.00 | 247 566.00 |
VW T.V.A. | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 278.00 | 249 278.00 | | 249 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
ST Autres comptes | 207 948.00 | | | 207 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 680.00 | | | 395 680.00 |